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TER
1,11%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
623,18 Mio. €
Positionen
232
Auflage
05.06.2025
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund wurde am 5. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 623,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
623,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
5. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rodrigo da Fonseca, David Dowsett, Polina Kurdyavko, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kolumbien
Argentinien
Vereinigtes Königreich
Türkei
Südafrika
Peru
Dominikanische Republik
Ghana
Brasilien
Mexiko
Sambia
Pakistan
Ecuador
Indonesien
Paraguay
Kenia
El Salvador
Tunesien
Malaysia
Sri Lanka
Kasachstan
Angola
Benin
Venezuela
Libanon
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
GHS
Cedi
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
PKR
Pakistanische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
PYG
Paraguayischer Guaraní
KES
Kenia-Schilling
TND
Tunesischer Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
AOA
Kwanza
XOF
CFA-Franc BCEAO
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
232
0
102
130
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund machen 63,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
South Africa (Republic of) 8.5%
Buenos Aires (Province Of) 6.625%
Zambia (Republic Of) 5.75%
Ghana (Republic of) 5%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Indonesia (Republic of) 7.125%
Peru (Republic Of) 7.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
9,10%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,68% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 30.06.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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