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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)
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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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177,59 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) wurde am 22. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Aggregate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg China Aggregate TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
177,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,1 €
Auflagedatum
22. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CNY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CNY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ashley Perrott, Yii Hui Wong, Alton Gwee, +9 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) machen 27,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Zhejiang (Province of) 2.83%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45%
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44%
Bank of Communications Co Ltd. 2.45%
Guangdong (Province of) 2.88%
Hubei (Province of) 3.57%
Fujian (Province of) 2.99%
Agricultural Development Bank of China 4.65%
China (People's Republic Of) 2.76%
Central Huijin Investment Ltd. 3.71%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
107,43%Durchschnittlicher Kupon
2,94%Aktuelle Rendite
2,84%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 27,00¥ an Gewinn erzielt, also +2,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,88%.Performance und Rendite angezeigt in Renminbi Yuan, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) beträgt seit dem 22.10.2024 2,70% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,40% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,70% | +2,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 08.04.24 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF | 0,35% | Physisch | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 24.07.19 |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,28% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 23.11.22 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 0,45% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 19.10.22 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 08.03.23 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 0,11% | Thesaurierend | 501 Mio. € | 06.09.22 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,77% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 08.03.23 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,77% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 08.03.23 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,28% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 23.11.22 | |
| Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. | 0,28% | Ausschüttend | 408 Mio. € | 06.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)?
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