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Pictet - Dynamic Asset Allocation

ISIN
LU2868762852

WKN
A40RPN

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
169,92 Mio. €
Positionen
?
34
Auflage
?
17.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Pictet - Dynamic Asset Allocation wurde am 17. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 169,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SONIA 3M Cnst Mat TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA SONIA 3M Cnst Mat TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

169,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,84 Mio. €

Auflagedatum

17. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Shaniel Ramjee, Andrew Cole

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Pictet - Dynamic Asset Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.28104
50,28%

Vereinigtes Königreich

11.62224
11,62%

Schweiz

4.505649999999999
4,51%

Japan

4.18245
4,18%

Indien

2.1618
2,16%

Deutschland

0.9903099999999999
0,99%

Frankreich

0.93667
0,94%

China

0.78728
0,79%

Singapur

0.77269
0,77%

Italien

0.73651
0,74%

Spanien

0.6098600000000001
0,61%

Kanada

0.5703900000000001
0,57%

Indonesien

0.46022
0,46%

Niederlande

0.45487999999999995
0,45%

Südkorea

0.36571
0,37%

Südafrika

0.35106
0,35%

Brasilien

0.32398
0,32%

Taiwan

0.3114
0,31%

Schweden

0.2933
0,29%

Australien

0.29046999999999995
0,29%

Mexiko

0.28196
0,28%

Dänemark

0.2431
0,24%

Türkei

0.24034
0,24%

Polen

0.21408
0,21%

Thailand

0.19662
0,20%

Malaysia

0.17892
0,18%

Hongkong

0.1693
0,17%

Kolumbien

0.14102
0,14%

Tschechien

0.10955
0,11%

Rumänien

0.09511
0,10%

Philippinen

0.09245
0,09%

Österreich

0.08968
0,09%

Portugal

0.08667
0,09%

Peru

0.08346
0,08%

Griechenland

0.07824
0,08%

Chile

0.06913
0,07%

Irland

0.06817000000000001
0,07%

Ägypten

0.05566
0,06%

Norwegen

0.055260000000000004
0,06%

Ungarn

0.04598
0,05%

Finnland

0.043840000000000004
0,04%

Ghana

0.04353
0,04%

Vietnam

0.04316
0,04%

Dominikanische Republik

0.04312
0,04%

Luxemburg

0.03437
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0233
0,02%

Usbekistan

0.01793
0,02%

Kasachstan

0.01567
0,02%

Regionen

Amerika
51.717369999999995
51,72%
Europa
21.320819999999994
21,32%
Asien
10.111410000000003
10,11%
Afrika
0.46377999999999997
0,46%
Ozeanien
0.30004
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet - Dynamic Asset Allocation enthalten:
USD
US Dollar
50.28104
50,28%
GBP
Pfund Sterling
11.62224
11,62%
CHF
Schweizer Franken
4.505649999999999
4,51%
JPY
Japanischer Yen
4.18245
4,18%
EUR
Euro
4.13275
4,13%
INR
Indische Rupie
2.1618
2,16%
CNY
Renminbi Yuan
0.78728
0,79%
SGD
Singapur-Dollar
0.77269
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5703900000000001
0,57%
IDR
Indonesische Rupiah
0.46022
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.36571
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35106
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.32398
0,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.3114
0,31%
SEK
Schwedische Krone
0.2933
0,29%
AUD
Australischer Dollar
0.29046999999999995
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28196
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.2431
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.24034
0,24%
PLN
Złoty
0.21408
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.19662
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17892
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1693
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14102
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.10955
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.09511
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09245
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08346
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.06913
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05566
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.055260000000000004
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.04598
0,05%
GHS
Cedi
0.04353
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04316
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04312
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.0233
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01793
0,02%
KZT
Tenge
0.01567
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Pictet - Dynamic Asset Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.941030000000005
62,94%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pictet - Dynamic Asset Allocation machen 62,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pictet - Quest Global Sust Eq Z USD
18.18748
18,19%
United States Treasury Bills 0%
6.96842
6,97%
Invesco Physical Gold ETC
6.58682
6,59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
5.6137
5,61%
Pictet - Global High Yield Z dm GlobalD
5.59949
5,60%
United States Treasury Notes 1.125%
5.47585
5,48%
United States Treasury Bonds 4.625%
4.14627
4,15%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ EUR
3.92348
3,92%
Banque Piguet & Ci 0%
3.22958
3,23%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD
3.20994
3,21%

Branchen

Der Pictet - Dynamic Asset Allocation investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.94854
3,95%
Hardware
3.17305
3,17%
Zykl. Konsumgüter
2.92591
2,93%
Halbleiter
2.67171
2,67%
Versicherungen
2.5098
2,51%
Banken
2.31164
2,31%
Regulierte Versorger
2.11561
2,12%
Interaktive Medien
1.88964
1,89%
Pharmaunternehmen
1.58038
1,58%
Industrieprodukte
1.25595
1,26%
Kreditdienstleistungen
1.07139
1,07%
Vermögensverwaltung
0.69419
0,69%
Fahrzeuge & Komponenten
0.67161
0,67%
Basiskonsumgüter
0.58551
0,59%
Unternehmensdienste
0.58542
0,59%
Kapitalmärkte
0.48892
0,49%
Reisen & Freizeit
0.47474
0,47%
Medizinprodukte & Geräte
0.4588
0,46%
Bauwesen
0.41642
0,42%
Unabhängige Energieversorger
0.34456
0,34%
REITs
0.34218
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31465
0,31%
Transport
0.30898
0,31%
Chemikalien
0.24208
0,24%
Medizinischer Vertrieb
0.23993
0,24%
Industrievertrieb
0.23661
0,24%
Verpackte Konsumgüter
0.22048
0,22%
Konglomerate
0.21754
0,22%
Immobilien
0.2159
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.20632
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19748
0,20%
Metalle & Bergbau
0.19624
0,20%
Medien
0.19021
0,19%
Öl & Gas
0.15812
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.15048
0,15%
Restaurants
0.14824
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.13881
0,14%
Stahl
0.11635
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.10861
0,11%
Krankenversicherungen
0.09974
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.0532
0,05%
Biotechnologie
0.0413
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03307
0,03%
Telekommunikation
0.03304
0,03%
Schwere Maschinen
0.02886
0,03%
Landwirtschaft
0.02522
0,03%
Forsterzeugnisse
0.0202
0,02%
Baustoffe
0.01509
0,02%
Abfallwirtschaft
0.00785
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00299
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0018
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00013
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,80€ an Gewinn erzielt, also +0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +92,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Pictet - Dynamic Asset Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,61% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,61%+0,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet - Dynamic Asset Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet - Dynamic Asset Allocation?

Welche Kosten fallen beim Pictet - Dynamic Asset Allocation an?

Schüttet der Pictet - Dynamic Asset Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet - Dynamic Asset Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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