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L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund

ISIN
LU2868907762
WKN
A40K2Y

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
599,95 Mio. €
Positionen
?
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404
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund wurde am 30. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 599,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USDJPM CEMBI Broad Diversified 3-5Y TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USDJPM CEMBI Broad Diversified 3-5Y TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

599,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,56 €

Auflagedatum

30. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Uday Patnaik

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TR

Türkei

9.16841
9,17%
IN

Indien

6.86698
6,87%
MX

Mexiko

5.58405
5,58%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.65652
4,66%
SA

Saudi-Arabien

4.28125
4,28%
CO

Kolumbien

3.50491
3,50%
CL

Chile

3.39793
3,40%
MO

Macao

3.26034
3,26%
NG

Nigeria

3.21883
3,22%
KR

Südkorea

3.11713
3,12%
UZ

Usbekistan

2.31826
2,32%
ID

Indonesien

2.24247
2,24%
DO

Dominikanische Republik

1.8382
1,84%
GB

Vereinigtes Königreich

1.79152
1,79%
ZM

Sambia

1.76845
1,77%
QA

Katar

1.76516
1,77%
ZA

Südafrika

1.76025
1,76%
PL

Polen

1.76022
1,76%
HU

Ungarn

1.73874
1,74%
EG

Ägypten

1.68768
1,69%
LK

Sri Lanka

1.66694
1,67%
MY

Malaysia

1.63228
1,63%
PH

Philippinen

1.59962
1,60%
TW

Taiwan

1.56982
1,57%
BR

Brasilien

1.53864
1,54%
AR

Argentinien

1.40273
1,40%
AO

Angola

1.31609
1,32%
TH

Thailand

1.30206
1,30%
UA

Ukraine

1.15205
1,15%
GT

Guatemala

1.08054
1,08%
SG

Singapur

1.06618
1,07%
OM

Oman

1.03793
1,04%
PA

Panama

0.94578
0,95%
RO

Rumänien

0.93938
0,94%
KZ

Kasachstan

0.89961
0,90%
RS

Serbien

0.86646
0,87%
KE

Kenia

0.83199
0,83%
SV

El Salvador

0.79356
0,79%
BH

Bahrain

0.77737
0,78%
CN

China

0.7115199999999999
0,71%
US

Vereinigte Staaten

0.63623
0,64%
HK

Hongkong

0.61613
0,62%
GE

Georgien

0.60867
0,61%
IL

Israel

0.58432
0,58%
PE

Peru

0.56425
0,56%
GA

Gabun

0.51948
0,52%
JO

Jordanien

0.51215
0,51%
GH

Ghana

0.50719
0,51%
FR

Frankreich

0.42317
0,42%
BB

Barbados

0.41134
0,41%
MN

Mongolei

0.31436
0,31%
MZ

Mosambik

0.31332
0,31%
NL

Niederlande

0.30504
0,31%
KW

Kuwait

0.275
0,28%
CR

Costa Rica

0.23464
0,23%
CM

Kamerun

0.21403
0,21%
BO

Bolivien

0.2075
0,21%
JM

Jamaika

0.19222
0,19%
AM

Armenien

0.19093
0,19%
PG

Papua-Neuguinea

0.18176
0,18%
MA

Marokko

0.17295
0,17%
LB

Libanon

0.16036
0,16%
CH

Schweiz

0.16009
0,16%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.15036
0,15%
CY

Zypern

0.14909
0,15%
BG

Bulgarien

0.14642
0,15%
PK

Pakistan

0.12278
0,12%
TT

Trinidad und Tobago

0.1219
0,12%
LV

Lettland

0.12006
0,12%
SR

Suriname

0.10252
0,10%
PY

Paraguay

0.07134
0,07%
RU

Russland

0.01079
0,01%

Regionen

Asien
54.03789
54,04%
Amerika
22.06403
22,06%
Afrika
12.46062
12,46%
Europa
9.41394
9,41%
Ozeanien
0.18176
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
9.16841
9,17%
INR
Indische Rupie
6.86698
6,87%
MXN
Mexikanischer Peso
5.58405
5,58%
AED
Arabischer Dirham
4.65652
4,66%
SAR
Saudi-Riyal
4.28125
4,28%
COP
Kolumbianischer Peso
3.50491
3,50%
CLP
Chilenischer Peso
3.39793
3,40%
MOP
Macau-Pataca
3.26034
3,26%
NGN
Naira
3.21883
3,22%
KRW
Südkoreanischer Won
3.11713
3,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.31826
2,32%
IDR
Indonesische Rupiah
2.24247
2,24%
DOP
Dominikanischer Peso
1.8382
1,84%
GBP
Pfund Sterling
1.79152
1,79%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.76845
1,77%
QAR
Katar-Riyal
1.76516
1,77%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.76025
1,76%
PLN
Złoty
1.76022
1,76%
HUF
Ungarische Forint
1.73874
1,74%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.68768
1,69%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.66694
1,67%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.63228
1,63%
PHP
Philippinischer Peso
1.59962
1,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.56982
1,57%
BRL
Brasilianischer Real
1.53864
1,54%
USD
US Dollar
1.4297900000000001
1,43%
ARS
Argentinischer Peso
1.40273
1,40%
AOA
Kwanza
1.31609
1,32%
THB
Thailändischer Baht
1.30206
1,30%
UAH
Hrywnja
1.15205
1,15%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.08054
1,08%
SGD
Singapur-Dollar
1.06618
1,07%
OMR
Omanischer Rial
1.03793
1,04%
EUR
Euro
0.99736
1,00%
PAB
Panamaischer Balboa
0.94578
0,95%
RON
Rumänischer Leu
0.93938
0,94%
KZT
Tenge
0.89961
0,90%
RSD
Serbischer Dinar
0.86646
0,87%
KES
Kenia-Schilling
0.83199
0,83%
BHD
Bahrain-Dinar
0.77737
0,78%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.7335100000000001
0,73%
CNY
Renminbi Yuan
0.7115199999999999
0,71%
HKD
Hongkong-Dollar
0.61613
0,62%
GEL
Georgischer Lari
0.60867
0,61%
ILS
Shekel
0.58432
0,58%
PEN
Peruanischer Sol
0.56425
0,56%
JOD
Jordanischer Dinar
0.51215
0,51%
GHS
Cedi
0.50719
0,51%
BBD
Barbados-Dollar
0.41134
0,41%
MNT
Tugrik
0.31436
0,31%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.31332
0,31%
KWD
Kuwait-Dinar
0.275
0,28%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.23464
0,23%
BOB
Boliviano
0.2075
0,21%
JMD
Jamaika-Dollar
0.19222
0,19%
AMD
Dram
0.19093
0,19%
PGK
Kina
0.18176
0,18%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.17295
0,17%
LBP
Libanesisches Pfund
0.16036
0,16%
CHF
Schweizer Franken
0.16009
0,16%
CDF
Kongo-Franc
0.15036
0,15%
BGN
Bulgarischer Lew
0.14642
0,15%
PKR
Pakistanische Rupie
0.12278
0,12%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.1219
0,12%
SRD
Suriname-Dollar
0.10252
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07134
0,07%
RUB
Russischer Rubel
0.01079
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.62463
10,62%
404
0
374
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund machen 10,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%
1.60495
1,60%
Renew Power Private Ltd. 5.875%
1.18866
1,19%
Poland (Republic of) 4.875%
1.11309
1,11%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%
1.11152
1,11%
South Africa (Republic of) 4.85%
1.02332
1,02%
Ing Bank A.S. 8.5%
0.96039
0,96%
Zambia (Republic Of)
0.94154
0,94%
Odea Bank As
0.93588
0,94%
Banco Mercantil del Norte S.A.
0.91483
0,91%
Standard Chartered PLC
0.83045
0,83%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
30.50785
30,51%
Unternehmensanleihen
63.51327
63,51%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.09774
2,10%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
5.04552
5,05%
A
16.89811
16,90%
BBB
22.60464
22,60%
BB
24.93664
24,94%
B
21.62306
21,62%
Unter B
8.56168
8,56%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
51.53637
51,54%
1 bis 3 Jahre
21.02849
21,03%
5 bis 7 Jahre
13.35762
13,36%
7 bis 10 Jahre
7.69159
7,69%
10 bis 15 Jahre
1.41215
1,41%
Über 30 Jahre
0.73399
0,73%
20 bis 30 Jahre
0.49576
0,50%
15 bis 20 Jahre
0.27857
0,28%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,96%
Durchschnittlicher Kupon
5,67%
Aktuelle Rendite
5,66%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,60$ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +50,21%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,56% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,56%+0,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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