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L&G Global Diversified Bond Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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780,81 Mio. €
Positionen
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215
Auflage
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30.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Global Diversified Bond Fund wurde am 30. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 780,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USDJPM CEMBI Diversified 3-5 Years TR USDBoAML Gbl HY BB-B 2% Const Ex-Fin TR USDBloomberg USD/EUR/GBP Corp 1% IC TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USDJPM CEMBI Diversified 3-5 Years TR USDBoAML Gbl HY BB-B 2% Const Ex-Fin TR USDBloomberg USD/EUR/GBP Corp 1% IC TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
780,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,53 €
Auflagedatum
30. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Curteis, Ian Hutchinson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den L&G Global Diversified Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TR
Türkei
IN
Indien
MO
Macao
AE
Vereinigte Arabische Emirate
QA
Katar
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CL
Chile
KR
Südkorea
ZM
Sambia
RO
Rumänien
GH
Ghana
GT
Guatemala
ID
Indonesien
HU
Ungarn
PE
Peru
CO
Kolumbien
AO
Angola
CI
Elfenbeinküste
UA
Ukraine
TW
Taiwan
GB
Vereinigtes Königreich
IL
Israel
NL
Niederlande
MY
Malaysia
TH
Thailand
DO
Dominikanische Republik
OM
Oman
EC
Ecuador
BH
Bahrain
ZA
Südafrika
CN
China
NG
Nigeria
JO
Jordanien
PA
Panama
SA
Saudi-Arabien
GE
Georgien
AR
Argentinien
RS
Serbien
PH
Philippinen
PY
Paraguay
PL
Polen
LK
Sri Lanka
SN
Senegal
KE
Kenia
HK
Hongkong
SV
El Salvador
MN
Mongolei
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Global Diversified Bond Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
ZMW
Sambischer Kwacha
RON
Rumänischer Leu
GHS
Cedi
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
AOA
Kwanza
UAH
Hrywnja
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
DOP
Dominikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
BHD
Bahrain-Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
NGN
Naira
JOD
Jordanischer Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
SAR
Saudi-Riyal
GEL
Georgischer Lari
ARS
Argentinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
PHP
Philippinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
PLN
Złoty
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KES
Kenia-Schilling
HKD
Hongkong-Dollar
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der L&G Global Diversified Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
215
0
206
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Global Diversified Bond Fund machen 15,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Zambia (Republic Of)
QNB Finance Ltd 4.875%
Hungary (Republic Of) 6.125%
Romania (Republic Of) 6.625%
Angola (Republic of) 8%
TSMC Global Ltd. 2.25%
Ukraine (Republic of)
Romania (Republic Of) 3%
MAF Global Securities Ltd.
Ivory Coast (Republic Of) 6.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,80%Durchschnittlicher Kupon
5,95%Aktuelle Rendite
5,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,10$ an Gewinn erzielt, also +0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +44,84%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des L&G Global Diversified Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,51% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,51% | +0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Global Diversified Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 22.12.22 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 16.02.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Global Diversified Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Global Diversified Bond Fund an?
Schüttet der L&G Global Diversified Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Global Diversified Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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