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ETF Name
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TER
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EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR)

ISIN
LU2871027806
WKN
A40M3F

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
67,51 Mio. €
Positionen
?
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31
Auflage
?
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26.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) wurde am 26. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

67,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

171,5 Tsd. €

Auflagedatum

26. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.74196
23,74%
FR

Frankreich

9.7754
9,78%
DE

Deutschland

7.09025
7,09%
IT

Italien

6.104
6,10%
ES

Spanien

4.98645
4,99%
GB

Vereinigtes Königreich

3.29944
3,30%
NL

Niederlande

2.6171
2,62%
CN

China

2.05851
2,06%
CH

Schweiz

1.65054
1,65%
BR

Brasilien

1.43267
1,43%
BE

Belgien

1.2758
1,28%
SE

Schweden

1.22861
1,23%
AT

Österreich

1.22537
1,23%
CO

Kolumbien

0.82868
0,83%
CA

Kanada

0.81431
0,81%
IE

Irland

0.74212
0,74%
AR

Argentinien

0.72844
0,73%
GR

Griechenland

0.68694
0,69%
CL

Chile

0.66524
0,67%
PT

Portugal

0.65137
0,65%
DK

Dänemark

0.59386
0,59%
TR

Türkei

0.48495
0,48%
JP

Japan

0.43055
0,43%
PE

Peru

0.31009
0,31%
CZ

Tschechien

0.30978
0,31%
MX

Mexiko

0.2923
0,29%
NG

Nigeria

0.28324
0,28%
FI

Finnland

0.27346
0,27%
UA

Ukraine

0.26458
0,26%
PL

Polen

0.20468
0,20%
AU

Australien

0.15163
0,15%
ZA

Südafrika

0.14758
0,15%
EE

Estland

0.1141
0,11%
TG

Togo

0.10192
0,10%
UZ

Usbekistan

0.09834
0,10%
IN

Indien

0.09623
0,10%
ID

Indonesien

0.07678
0,08%
LU

Luxemburg

0.07253
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06618
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06521
0,07%
SI

Slowenien

0.06008
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05465
0,05%
SG

Singapur

0.04821
0,05%
TW

Taiwan

0.04684
0,05%
GH

Ghana

0.04638
0,05%
IL

Israel

0.04249
0,04%
CY

Zypern

0.04239
0,04%
KR

Südkorea

0.03567
0,04%
HU

Ungarn

0.03556
0,04%
HK

Hongkong

0.03079
0,03%
NO

Norwegen

0.02506
0,03%

Regionen

Europa
43.28708000000001
43,29%
Amerika
28.5036
28,50%
Asien
3.94297
3,94%
Afrika
0.57912
0,58%
Ozeanien
0.20628
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) enthalten:
EUR
Euro
35.71735999999999
35,72%
USD
US Dollar
23.74196
23,74%
GBP
Pfund Sterling
3.29944
3,30%
CNY
Renminbi Yuan
2.05851
2,06%
CHF
Schweizer Franken
1.65054
1,65%
BRL
Brasilianischer Real
1.43267
1,43%
SEK
Schwedische Krone
1.22861
1,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.82868
0,83%
CAD
Kanadischer Dollar
0.81431
0,81%
ARS
Argentinischer Peso
0.72844
0,73%
CLP
Chilenischer Peso
0.66524
0,67%
DKK
Dänische Krone
0.59386
0,59%
TRY
Türkische Lira
0.48495
0,48%
JPY
Japanischer Yen
0.43055
0,43%
PEN
Peruanischer Sol
0.31009
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.30978
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2923
0,29%
NGN
Naira
0.28324
0,28%
UAH
Hrywnja
0.26458
0,26%
PLN
Złoty
0.20468
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.15163
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14758
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10192
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09834
0,10%
INR
Indische Rupie
0.09623
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07678
0,08%
KZT
Tenge
0.06618
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06521
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05465
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04821
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04684
0,05%
GHS
Cedi
0.04638
0,05%
ILS
Shekel
0.04249
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03567
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03556
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03079
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02506
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.77913
71,78%
31
0
1
30

Branchen

Der EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.76219
2,76%
Halbleiter
2.43292
2,43%
Interaktive Medien
1.86033
1,86%
Hardware
1.66395
1,66%
Banken
1.49695
1,50%
Zykl. Konsumgüter
1.41888
1,42%
Pharmaunternehmen
1.17885
1,18%
Industrieprodukte
1.03557
1,04%
Bauwesen
0.80161
0,80%
Versicherungen
0.77962
0,78%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.77799
0,78%
Öl & Gas
0.76487
0,76%
Fahrzeuge & Komponenten
0.65943
0,66%
Regulierte Versorger
0.64298
0,64%
Kapitalmärkte
0.59685
0,60%
Kreditdienstleistungen
0.59198
0,59%
Medizinprodukte & Geräte
0.46885
0,47%
Telekommunikation
0.44918
0,45%
Medien
0.42299
0,42%
Verpackte Konsumgüter
0.41305
0,41%
Reisen & Freizeit
0.37479
0,37%
Unternehmensdienste
0.37405
0,37%
Basiskonsumgüter
0.35779
0,36%
REITs
0.35106
0,35%
Transport
0.30837
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24216
0,24%
Chemikalien
0.22155
0,22%
Metalle & Bergbau
0.22008
0,22%
Biotechnologie
0.21897
0,22%
Krankenversicherungen
0.17777
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17022
0,17%
Vermögensverwaltung
0.14192
0,14%
Schwere Maschinen
0.14167
0,14%
Immobilien
0.13908
0,14%
Baustoffe
0.09806
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09557
0,10%
Restaurants
0.09337
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08986
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08851
0,09%
Tabakprodukte
0.08803
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08026
0,08%
Industrievertrieb
0.07286
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06653
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05513
0,06%
Konglomerate
0.05213
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03481
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03474
0,03%
Stahl
0.02875
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02129
0,02%
Landwirtschaft
0.01671
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01317
0,01%
Bildung
0.00773
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00513
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00322
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00157
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,30€ an Gewinn erzielt, also +2,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,50%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.08
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR)?

Welche Kosten fallen beim EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) an?

Schüttet der EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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