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TER
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EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR)

ISIN
LU2871028010
WKN
A40M3J

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
84,04 Mio. €
Positionen
?
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32
Auflage
?
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26.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) wurde am 26. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,4 Mio. €

Auflagedatum

26. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.4888
25,49%
FR

Frankreich

9.11501
9,12%
DE

Deutschland

7.28913
7,29%
IT

Italien

6.42816
6,43%
ES

Spanien

4.95172
4,95%
GB

Vereinigtes Königreich

3.23697
3,24%
NL

Niederlande

3.05349
3,05%
BM

Bermuda

2.04869
2,05%
CN

China

1.96117
1,96%
CH

Schweiz

1.53056
1,53%
BR

Brasilien

1.24739
1,25%
SE

Schweden

1.24183
1,24%
BE

Belgien

1.21474
1,21%
AT

Österreich

1.15856
1,16%
IE

Irland

0.85987
0,86%
CO

Kolumbien

0.81529
0,82%
CL

Chile

0.81321
0,81%
CA

Kanada

0.77935
0,78%
AR

Argentinien

0.75384
0,75%
PT

Portugal

0.70924
0,71%
GR

Griechenland

0.66774
0,67%
DK

Dänemark

0.5708
0,57%
TR

Türkei

0.56064
0,56%
JP

Japan

0.44465
0,44%
FI

Finnland

0.27905
0,28%
NG

Nigeria

0.26249
0,26%
PE

Peru

0.25499
0,25%
UA

Ukraine

0.248
0,25%
MX

Mexiko

0.23245
0,23%
CZ

Tschechien

0.19675
0,20%
PL

Polen

0.19651
0,20%
TW

Taiwan

0.19595
0,20%
SG

Singapur

0.1754
0,18%
LU

Luxemburg

0.16791
0,17%
TG

Togo

0.16363
0,16%
AU

Australien

0.14288
0,14%
ZA

Südafrika

0.14265
0,14%
EE

Estland

0.09949
0,10%
UZ

Usbekistan

0.09165
0,09%
IN

Indien

0.09067
0,09%
ID

Indonesien

0.07117
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06253
0,06%
SI

Slowenien

0.06182
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05049
0,05%
IL

Israel

0.04748
0,05%
HU

Ungarn

0.04485
0,04%
KR

Südkorea

0.03694
0,04%
TH

Thailand

0.03625
0,04%
NO

Norwegen

0.0342
0,03%
HK

Hongkong

0.03392
0,03%
GH

Ghana

0.02925
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02753
0,03%
CY

Zypern

0.01179
0,01%

Regionen

Europa
43.3564
43,36%
Amerika
32.18783
32,19%
Asien
4.112709999999999
4,11%
Afrika
0.59802
0,60%
Ozeanien
0.19337000000000001
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) enthalten:
EUR
Euro
36.06772
36,07%
USD
US Dollar
25.4888
25,49%
GBP
Pfund Sterling
3.23697
3,24%
BMD
Bermuda-Dollar
2.04869
2,05%
CNY
Renminbi Yuan
1.96117
1,96%
CHF
Schweizer Franken
1.53056
1,53%
BRL
Brasilianischer Real
1.24739
1,25%
SEK
Schwedische Krone
1.24183
1,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.81529
0,82%
CLP
Chilenischer Peso
0.81321
0,81%
CAD
Kanadischer Dollar
0.77935
0,78%
ARS
Argentinischer Peso
0.75384
0,75%
DKK
Dänische Krone
0.5708
0,57%
TRY
Türkische Lira
0.56064
0,56%
JPY
Japanischer Yen
0.44465
0,44%
NGN
Naira
0.26249
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.25499
0,25%
UAH
Hrywnja
0.248
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23245
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.19675
0,20%
PLN
Złoty
0.19651
0,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19595
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.1754
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.16363
0,16%
AUD
Australischer Dollar
0.14288
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14265
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09165
0,09%
INR
Indische Rupie
0.09067
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07117
0,07%
KZT
Tenge
0.06253
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05049
0,05%
ILS
Shekel
0.04748
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04485
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03694
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03625
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.0342
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03392
0,03%
GHS
Cedi
0.02925
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02753
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.55438
70,55%
32
0
2
30

Branchen

Der EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.04176
4,04%
Software
2.61656
2,62%
Interaktive Medien
1.81251
1,81%
Hardware
1.73973
1,74%
Banken
1.47158
1,47%
Zykl. Konsumgüter
1.3142
1,31%
Pharmaunternehmen
1.18678
1,19%
Industrieprodukte
1.05334
1,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.80146
0,80%
Bauwesen
0.79113
0,79%
Versicherungen
0.76792
0,77%
Öl & Gas
0.70512
0,71%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6431
0,64%
Regulierte Versorger
0.6224
0,62%
Kreditdienstleistungen
0.45394
0,45%
Kapitalmärkte
0.42161
0,42%
Medizinprodukte & Geräte
0.40999
0,41%
Medien
0.37417
0,37%
Verpackte Konsumgüter
0.36597
0,37%
Telekommunikation
0.35243
0,35%
REITs
0.3359
0,34%
Unternehmensdienste
0.32727
0,33%
Reisen & Freizeit
0.31907
0,32%
Transport
0.29129
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27646
0,28%
Basiskonsumgüter
0.25435
0,25%
Biotechnologie
0.23748
0,24%
Metalle & Bergbau
0.23716
0,24%
Chemikalien
0.19983
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16084
0,16%
Krankenversicherungen
0.15202
0,15%
Vermögensverwaltung
0.14252
0,14%
Schwere Maschinen
0.12718
0,13%
Immobilien
0.11021
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10799
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10045
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.08725
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.07684
0,08%
Restaurants
0.07546
0,08%
Baustoffe
0.07263
0,07%
Industrievertrieb
0.06865
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06789
0,07%
Stahl
0.0515
0,05%
Konglomerate
0.04634
0,05%
Tabakprodukte
0.03614
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.0331
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02912
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02426
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02261
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01373
0,01%
Landwirtschaft
0.01333
0,01%
Bildung
0.00793
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00514
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00166
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00149
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 37,20CHF an Gewinn erzielt, also +3,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,98%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.07.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR)?

Welche Kosten fallen beim EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) an?

Schüttet der EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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