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TER
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EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR)

ISIN
LU2871028523

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
84,04 Mio. €
Positionen
?
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30
Auflage
?
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12.11.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) wurde am 12. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,91 Mio. €

Auflagedatum

12. November 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.95384
23,95%
FR

Frankreich

9.89208
9,89%
DE

Deutschland

7.09435
7,09%
IT

Italien

6.10169
6,10%
ES

Spanien

4.79519
4,80%
GB

Vereinigtes Königreich

3.30136
3,30%
NL

Niederlande

2.74523
2,75%
CN

China

2.00177
2,00%
CH

Schweiz

1.59852
1,60%
BR

Brasilien

1.32631
1,33%
SE

Schweden

1.27222
1,27%
BE

Belgien

1.2209
1,22%
AT

Österreich

1.21317
1,21%
CO

Kolumbien

0.84419
0,84%
CL

Chile

0.81384
0,81%
IE

Irland

0.80779
0,81%
CA

Kanada

0.79478
0,79%
GR

Griechenland

0.68631
0,69%
AR

Argentinien

0.66905
0,67%
PT

Portugal

0.65126
0,65%
DK

Dänemark

0.64096
0,64%
TR

Türkei

0.5729
0,57%
JP

Japan

0.41335
0,41%
PE

Peru

0.29908
0,30%
CZ

Tschechien

0.2961
0,30%
NG

Nigeria

0.27098
0,27%
FI

Finnland

0.25833
0,26%
UA

Ukraine

0.25592
0,26%
MX

Mexiko

0.23263
0,23%
PL

Polen

0.19648
0,20%
AU

Australien

0.14546
0,15%
ZA

Südafrika

0.14468
0,14%
EE

Estland

0.11146
0,11%
TG

Togo

0.09857
0,10%
UZ

Usbekistan

0.09614
0,10%
IN

Indien

0.09317
0,09%
SG

Singapur

0.08903
0,09%
LU

Luxemburg

0.07528
0,08%
ID

Indonesien

0.07438
0,07%
KZ

Kasachstan

0.0644
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06372
0,06%
SI

Slowenien

0.06206
0,06%
TH

Thailand

0.0557
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05121
0,05%
TW

Taiwan

0.04856
0,05%
GH

Ghana

0.0466
0,05%
HU

Ungarn

0.04368
0,04%
IL

Israel

0.04367
0,04%
KR

Südkorea

0.04066
0,04%
HK

Hongkong

0.02883
0,03%
NO

Norwegen

0.02523
0,03%
CY

Zypern

0.01175
0,01%
MY

Malaysia

0.01007
0,01%

Regionen

Europa
43.34557000000001
43,35%
Amerika
28.634639999999997
28,63%
Asien
4.007250000000001
4,01%
Afrika
0.5608299999999999
0,56%
Ozeanien
0.19667
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) enthalten:
EUR
Euro
35.726850000000006
35,73%
USD
US Dollar
23.95384
23,95%
GBP
Pfund Sterling
3.30136
3,30%
CNY
Renminbi Yuan
2.00177
2,00%
CHF
Schweizer Franken
1.59852
1,60%
BRL
Brasilianischer Real
1.32631
1,33%
SEK
Schwedische Krone
1.27222
1,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.84419
0,84%
CLP
Chilenischer Peso
0.81384
0,81%
CAD
Kanadischer Dollar
0.79478
0,79%
ARS
Argentinischer Peso
0.66905
0,67%
DKK
Dänische Krone
0.64096
0,64%
TRY
Türkische Lira
0.5729
0,57%
JPY
Japanischer Yen
0.41335
0,41%
PEN
Peruanischer Sol
0.29908
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.2961
0,30%
NGN
Naira
0.27098
0,27%
UAH
Hrywnja
0.25592
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23263
0,23%
PLN
Złoty
0.19648
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.14546
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14468
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09857
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09614
0,10%
INR
Indische Rupie
0.09317
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08903
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07438
0,07%
KZT
Tenge
0.0644
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.06372
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.0557
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05121
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04856
0,05%
GHS
Cedi
0.0466
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04368
0,04%
ILS
Shekel
0.04367
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04066
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02883
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02523
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01007
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.52188
71,52%
30
0
1
29

Branchen

Der EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.81662
2,82%
Halbleiter
2.68811
2,69%
Interaktive Medien
1.84648
1,85%
Hardware
1.7484
1,75%
Banken
1.54313
1,54%
Zykl. Konsumgüter
1.43863
1,44%
Pharmaunternehmen
1.19463
1,19%
Industrieprodukte
1.07958
1,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.88608
0,89%
Bauwesen
0.80955
0,81%
Versicherungen
0.79803
0,80%
Öl & Gas
0.75851
0,76%
Fahrzeuge & Komponenten
0.64832
0,65%
Regulierte Versorger
0.64679
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.57662
0,58%
Kapitalmärkte
0.51586
0,52%
Medizinprodukte & Geräte
0.44884
0,45%
Telekommunikation
0.41493
0,41%
Medien
0.40323
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.37773
0,38%
REITs
0.36588
0,37%
Unternehmensdienste
0.3635
0,36%
Basiskonsumgüter
0.35291
0,35%
Reisen & Freizeit
0.35058
0,35%
Transport
0.30759
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24554
0,25%
Biotechnologie
0.22826
0,23%
Metalle & Bergbau
0.22631
0,23%
Chemikalien
0.21363
0,21%
Krankenversicherungen
0.17869
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17313
0,17%
Schwere Maschinen
0.15322
0,15%
Immobilien
0.14677
0,15%
Vermögensverwaltung
0.13445
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.09856
0,10%
Baustoffe
0.094
0,09%
Restaurants
0.08929
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.0871
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08393
0,08%
Tabakprodukte
0.07754
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07394
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.07107
0,07%
Industrievertrieb
0.06724
0,07%
Konglomerate
0.05297
0,05%
Stahl
0.04856
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03406
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03313
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03281
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02336
0,02%
Landwirtschaft
0.01515
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01321
0,01%
Bildung
0.00856
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00514
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00317
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00157
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,20$ an Gewinn erzielt, also +0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,10%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) beträgt seit dem 12.11.2025 -0,17% (entspricht -0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.12.2025 - 12.12.2025
-0,17%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.11.2025 - 12.12.2025
-0,17%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.11.2025 - 12.12.2025
-0,17%-0,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Thesaurierend17 Mrd. €03.04.14
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13

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Wie lautet die ISIN/WKN für den EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR)?

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Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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