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EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)

ISIN
LU2871029091

WKN
A40M3G

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,56%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,62 Mio. €
Positionen
?
29
Auflage
?
11.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,1 Mio. €

Auflagedatum

11. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jonathan Kandin, Aurélie Tixerand

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.32619
34,33%

Frankreich

11.69484
11,69%

Deutschland

6.97151
6,97%

Schweiz

4.96046
4,96%

Italien

4.4425
4,44%

Spanien

3.72878
3,73%

Niederlande

2.95519
2,96%

Vereinigtes Königreich

1.98091
1,98%

China

1.44058
1,44%

Belgien

1.34026
1,34%

Brasilien

1.09741
1,10%

Schweden

1.02702
1,03%

Taiwan

0.9104
0,91%

Österreich

0.78229
0,78%

Indien

0.7341899999999999
0,73%

Irland

0.67416
0,67%

Finnland

0.5744
0,57%

Kolumbien

0.5408299999999999
0,54%

Portugal

0.50119
0,50%

Südkorea

0.48305
0,48%

Chile

0.44816999999999996
0,45%

Griechenland

0.43087
0,43%

Argentinien

0.41312
0,41%

Kanada

0.41273
0,41%

Dänemark

0.36025
0,36%

Türkei

0.31742000000000004
0,32%

Peru

0.28522
0,29%

Mexiko

0.27772
0,28%

Singapur

0.26651
0,27%

Japan

0.2543
0,25%

Nigeria

0.22183
0,22%

Südafrika

0.21415
0,21%

Tschechien

0.20359
0,20%

Ukraine

0.18932
0,19%

Polen

0.15056
0,15%

Australien

0.13113
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11182
0,11%

Saudi-Arabien

0.10447
0,10%

Usbekistan

0.1027
0,10%

Indonesien

0.09398
0,09%

Thailand

0.08669
0,09%

Israel

0.08506
0,09%

Estland

0.07411
0,07%

Malaysia

0.068
0,07%

Ungarn

0.06333
0,06%

Togo

0.06245
0,06%

Ghana

0.05777
0,06%

Kasachstan

0.0456
0,05%

Rumänien

0.04409
0,04%

Zypern

0.03602
0,04%

Neuseeland

0.03432
0,03%

Philippinen

0.02246
0,02%

Norwegen

0.01801
0,02%

Hongkong

0.01714
0,02%

Luxemburg

0.01608
0,02%

Regionen

Europa
43.18422
43,18%
Amerika
37.516169999999995
37,52%
Asien
5.46579
5,47%
Afrika
0.56099
0,56%
Ozeanien
0.16544999999999999
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
34.32619
34,33%
EUR
Euro
34.2222
34,22%
CHF
Schweizer Franken
4.96046
4,96%
GBP
Pfund Sterling
1.98091
1,98%
CNY
Renminbi Yuan
1.44058
1,44%
BRL
Brasilianischer Real
1.09741
1,10%
SEK
Schwedische Krone
1.02702
1,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.9104
0,91%
INR
Indische Rupie
0.7341899999999999
0,73%
COP
Kolumbianischer Peso
0.5408299999999999
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48305
0,48%
CLP
Chilenischer Peso
0.44816999999999996
0,45%
ARS
Argentinischer Peso
0.41312
0,41%
CAD
Kanadischer Dollar
0.41273
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.36025
0,36%
TRY
Türkische Lira
0.31742000000000004
0,32%
PEN
Peruanischer Sol
0.28522
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27772
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.26651
0,27%
JPY
Japanischer Yen
0.2543
0,25%
NGN
Naira
0.22183
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21415
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.20359
0,20%
UAH
Hrywnja
0.18932
0,19%
PLN
Złoty
0.15056
0,15%
AUD
Australischer Dollar
0.13113
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.11182
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10447
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.1027
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09398
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08669
0,09%
ILS
Shekel
0.08506
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.068
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06333
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06245
0,06%
GHS
Cedi
0.05777
0,06%
KZT
Tenge
0.0456
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04409
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03432
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02246
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01801
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01714
0,02%

Diversifikation

Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.865449999999996
58,87%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) machen 58,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
8.74789
8,75%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc
6.91609
6,92%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
5.97138
5,97%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
5.93688
5,94%
EdRF Investment Grade Credit I EUR H
5.89723
5,90%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
5.88798
5,89%
Amundi Physical Gold ETC C Icon
Amundi Physical Gold ETC C
5.24912
5,25%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EUR
4.90851
4,91%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
4.79462
4,79%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
4.55575
4,56%

Branchen

Der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.00695
5,01%
Halbleiter
3.95725
3,96%
Banken
3.74967
3,75%
Hardware
3.18732
3,19%
Pharmaunternehmen
2.71336
2,71%
Zykl. Konsumgüter
2.38583
2,39%
Versicherungen
2.31442
2,31%
Interaktive Medien
2.13055
2,13%
Industrieprodukte
2.00478
2,00%
Telekommunikation
1.53618
1,54%
Öl & Gas
1.42312
1,42%
Verpackte Konsumgüter
1.38259
1,38%
Regulierte Versorger
1.22157
1,22%
Fahrzeuge & Komponenten
1.21346
1,21%
Medizinprodukte & Geräte
1.20853
1,21%
Bauwesen
1.15413
1,15%
Kapitalmärkte
1.07035
1,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.0219
1,02%
REITs
0.93525
0,94%
Kreditdienstleistungen
0.92438
0,92%
Chemikalien
0.91899
0,92%
Basiskonsumgüter
0.85273
0,85%
Transport
0.80795
0,81%
Unternehmensdienste
0.67711
0,68%
Reisen & Freizeit
0.66111
0,66%
Med. Diagnostik & Forschung
0.6195
0,62%
Vermögensverwaltung
0.57905
0,58%
Medien
0.51552
0,52%
Immobilien
0.49783
0,50%
Biotechnologie
0.35572
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.31773
0,32%
Krankenversicherungen
0.31022
0,31%
Schwere Maschinen
0.3046
0,30%
Unabhängige Energieversorger
0.302
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2866
0,29%
Metalle & Bergbau
0.28009
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.26682
0,27%
Restaurants
0.26262
0,26%
Baustoffe
0.25265
0,25%
Behälter & Verpackungen
0.22921
0,23%
Tabakprodukte
0.20509
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.15944
0,16%
Stahl
0.1592
0,16%
Forsterzeugnisse
0.1498
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.1362
0,14%
Konglomerate
0.11711
0,12%
Abfallwirtschaft
0.10559
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.07202
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05904
0,06%
Industrievertrieb
0.05306
0,05%
Landwirtschaft
0.04887
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.01658
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00259
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00076
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 78,60€ an Gewinn erzielt, also +7,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +120,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) beträgt seit dem 7.4.2025 8,86% (entspricht 8,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,34%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,42%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+8,86%+8,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)?

Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) an?

Schüttet der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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