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EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)
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TER
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1,27%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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255,35 Mio. €
Positionen
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33
Auflage
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11.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 255,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,27%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
255,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
120,71 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Kandin, Aurélie Tixerand
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
BM
Bermuda
CH
Schweiz
AT
Österreich
BE
Belgien
SE
Schweden
BR
Brasilien
IE
Irland
TW
Taiwan
CA
Kanada
PT
Portugal
CO
Kolumbien
CL
Chile
AR
Argentinien
GR
Griechenland
JP
Japan
DK
Dänemark
FI
Finnland
IN
Indien
TR
Türkei
KR
Südkorea
SG
Singapur
NG
Nigeria
PE
Peru
UA
Ukraine
PL
Polen
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
AU
Australien
TG
Togo
IL
Israel
ID
Indonesien
UZ
Usbekistan
TH
Thailand
EE
Estland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
HU
Ungarn
NO
Norwegen
HK
Hongkong
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
SI
Slowenien
NZ
Neuseeland
GH
Ghana
PH
Philippinen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
BMD
Bermuda-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
UZS
Uzbekischer Soʻm
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
NZD
Neuseeland-Dollar
GHS
Cedi
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
33
0
1
32
Branchen
Der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 98,50€ an Gewinn erzielt, also +9,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) beträgt seit dem 7.4.2025 8,86% (entspricht 8,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,42% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,86% | +8,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)?
Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) an?
Schüttet der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)?
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