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EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)
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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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235,14 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 235,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
235,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,62 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Kandin, Aurélie Tixerand
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
CH
Schweiz
BR
Brasilien
SE
Schweden
AT
Österreich
IE
Irland
FI
Finnland
CA
Kanada
PT
Portugal
CL
Chile
CO
Kolumbien
GR
Griechenland
AR
Argentinien
TR
Türkei
DK
Dänemark
IN
Indien
JP
Japan
TW
Taiwan
CZ
Tschechien
PE
Peru
SG
Singapur
NG
Nigeria
MX
Mexiko
KR
Südkorea
UA
Ukraine
ZA
Südafrika
AU
Australien
PL
Polen
UZ
Usbekistan
EE
Estland
IL
Israel
LU
Luxemburg
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
TG
Togo
MY
Malaysia
GH
Ghana
KZ
Kasachstan
RO
Rumänien
CY
Zypern
HK
Hongkong
HU
Ungarn
NZ
Neuseeland
SI
Slowenien
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
MYR
Malaysischer Ringgit
GHS
Cedi
KZT
Tenge
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) machen 65,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EUR
EdRF Investment Grade Credit I EUR H
Amundi Physical Gold ETC C
Branchen
Der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 88,50€ an Gewinn erzielt, also +8,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +142,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) beträgt seit dem 8.4.2025 7,85% (entspricht 7,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,40% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,85% | +7,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.06.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 16.02.10 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,77% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 30.05.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,41% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 10.06.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.12.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 2,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 28.06.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 25.09.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 26.03.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 20.06.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,75% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 01.03.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)?
Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) an?
Schüttet der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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