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EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)
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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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248,94 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 248,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
248,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
111,82 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Kandin, Aurélie Tixerand
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
CH
Schweiz
SE
Schweden
BE
Belgien
BR
Brasilien
AT
Österreich
IE
Irland
CA
Kanada
PT
Portugal
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
GR
Griechenland
CL
Chile
FI
Finnland
DK
Dänemark
TR
Türkei
TW
Taiwan
JP
Japan
MX
Mexiko
IN
Indien
KR
Südkorea
SG
Singapur
PE
Peru
CZ
Tschechien
NG
Nigeria
UA
Ukraine
PL
Polen
ZA
Südafrika
AU
Australien
IL
Israel
EE
Estland
HU
Ungarn
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
TG
Togo
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
HK
Hongkong
CY
Zypern
SI
Slowenien
NZ
Neuseeland
LU
Luxemburg
SA
Saudi-Arabien
NO
Norwegen
TH
Thailand
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
TRY
Türkische Lira
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
HUF
Ungarische Forint
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
GHS
Cedi
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) machen 62,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
Amundi Physical Gold ETC C
EdRF Investment Grade Credit I EUR H
EdR SICAV European Smaller Comp I EUR
Branchen
Der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 88,50€ an Gewinn erzielt, also +8,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +136,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) beträgt seit dem 7.4.2025 8,85% (entspricht 8,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,40% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,85% | +8,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)?
Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) an?
Schüttet der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)?
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