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EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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114,37 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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19.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) wurde am 19. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
114,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,02 Mio. €
Auflagedatum
19. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Kandin, Aurélie Tixerand
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CN
China
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
BR
Brasilien
SE
Schweden
CO
Kolumbien
CA
Kanada
CL
Chile
AR
Argentinien
AT
Österreich
BE
Belgien
MX
Mexiko
GR
Griechenland
IE
Irland
TR
Türkei
PT
Portugal
PE
Peru
CZ
Tschechien
JP
Japan
NG
Nigeria
UA
Ukraine
AU
Australien
DK
Dänemark
SG
Singapur
PL
Polen
LU
Luxemburg
ZA
Südafrika
TW
Taiwan
FI
Finnland
HU
Ungarn
IN
Indien
IL
Israel
TG
Togo
EE
Estland
UZ
Usbekistan
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
GH
Ghana
CY
Zypern
MY
Malaysia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
ILS
Shekel
XOF
CFA-Franc BCEAO
UZS
Uzbekischer Soʻm
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
GHS
Cedi
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
50
18
3
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) machen 66,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
EdRF Investment Grade Credit I CHF H
EdR Swiss Equities K
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
EdR SICAV Financial Bonds I CHF H
Amundi Physical Gold ETC C
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H
Fermat UCITS Cat Bd Instl II USD Acc
EdRF Emerging Credit I CHF H
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Acc
Branchen
Der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)?
Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) an?
Schüttet der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)?
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