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EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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120,49 Mio. €
Positionen
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48
Auflage
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11.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
120,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
50,22 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Kandin, Aurélie Tixerand
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
FR
Frankreich
CN
China
BM
Bermuda
IT
Italien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
BR
Brasilien
SE
Schweden
CL
Chile
CA
Kanada
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
AT
Österreich
TW
Taiwan
BE
Belgien
IE
Irland
JP
Japan
TR
Türkei
GR
Griechenland
PT
Portugal
DK
Dänemark
MX
Mexiko
IN
Indien
KR
Südkorea
PE
Peru
NG
Nigeria
SG
Singapur
UA
Ukraine
AU
Australien
ZA
Südafrika
PL
Polen
CZ
Tschechien
TG
Togo
LU
Luxemburg
IL
Israel
ID
Indonesien
UZ
Usbekistan
EE
Estland
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
HK
Hongkong
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
TH
Thailand
MY
Malaysia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
GH
Ghana
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
BMD
Bermuda-Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
SGD
Singapur-Dollar
UAH
Hrywnja
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
UZS
Uzbekischer Soʻm
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
GHS
Cedi
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
48
18
3
27
Branchen
Der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 60,70CHF an Gewinn erzielt, also +6,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,75%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) beträgt seit dem 11.12.2024 6,06% (entspricht 2,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,56% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,70% | +6,70% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,06% | +2,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)
Volatilität
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6,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,94%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,05
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,73% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 20.04.00 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,06% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 16.09.15 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,06% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 09.09.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)?
Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) an?
Schüttet der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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