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EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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114,37 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
114,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
46,66 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Kandin, Aurélie Tixerand
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CN
China
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
SE
Schweden
CO
Kolumbien
CA
Kanada
CL
Chile
AR
Argentinien
BE
Belgien
AT
Österreich
MX
Mexiko
GR
Griechenland
IE
Irland
TR
Türkei
PT
Portugal
PE
Peru
CZ
Tschechien
JP
Japan
SG
Singapur
NG
Nigeria
UA
Ukraine
AU
Australien
DK
Dänemark
FI
Finnland
PL
Polen
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
IN
Indien
TW
Taiwan
HU
Ungarn
IL
Israel
EE
Estland
UZ
Usbekistan
NZ
Neuseeland
TG
Togo
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CY
Zypern
MY
Malaysia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
UZS
Uzbekischer Soʻm
NZD
Neuseeland-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
GHS
Cedi
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
46
18
2
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) machen 65,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR Swiss Equities K
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
EdRF Investment Grade Credit I CHF H
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
EdR SICAV Financial Bonds I CHF H
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H
Amundi Physical Gold ETC C
Fermat UCITS Cat Bd Instl II USD Acc
EdRF Emerging Credit I CHF H
EdRF Big Data I USD
Branchen
Der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 79,00CHF an Gewinn erzielt, also +7,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +116,21%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) beträgt seit dem 7.4.2025 7,90% (entspricht 7,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,54% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,90% | +7,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable | 1,61% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 20.01.06 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced | 1,10% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 02.10.23 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced | 0,58% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 14.10.24 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced | 1,09% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 01.03.06 |
| Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 | 0,65% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 01.07.14 |
| Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 | 0,95% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 24.09.86 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,73% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 01.07.94 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,06% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 16.09.15 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,13% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 22.04.24 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,73% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 20.04.00 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)?
Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) an?
Schüttet der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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