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EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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131,88 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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11.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
131,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
69,33 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Kandin, Aurélie Tixerand
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
BM
Bermuda
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
CN
China
BR
Brasilien
KR
Südkorea
SE
Schweden
CA
Kanada
CL
Chile
CO
Kolumbien
IN
Indien
AR
Argentinien
AT
Österreich
BE
Belgien
IE
Irland
MX
Mexiko
TR
Türkei
GR
Griechenland
JP
Japan
PT
Portugal
DK
Dänemark
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AU
Australien
CZ
Tschechien
PL
Polen
SG
Singapur
NG
Nigeria
UA
Ukraine
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
PE
Peru
MY
Malaysia
HU
Ungarn
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
IL
Israel
HK
Hongkong
FI
Finnland
TG
Togo
CY
Zypern
RO
Rumänien
UZ
Usbekistan
AO
Angola
LU
Luxemburg
KZ
Kasachstan
EE
Estland
NZ
Neuseeland
PH
Philippinen
GH
Ghana
KY
Kaimaninseln
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
EUR
Euro
BMD
Bermuda-Dollar
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
KYD
Kaiman-Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
50
17
2
31
Branchen
Der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 114,80CHF an Gewinn erzielt, also +11,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,64%.Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) beträgt seit dem 11.12.2024 6,06% (entspricht 2,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,56% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,70% | +6,70% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,06% | +2,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,94%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,05
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)?
Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) an?
Schüttet der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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