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EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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115,93 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
115,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,03 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Kandin, Aurélie Tixerand
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CN
China
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
SE
Schweden
CL
Chile
BE
Belgien
CA
Kanada
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
IE
Irland
TR
Türkei
GR
Griechenland
PT
Portugal
MX
Mexiko
AT
Österreich
FI
Finnland
PE
Peru
CZ
Tschechien
NG
Nigeria
JP
Japan
SG
Singapur
AU
Australien
UA
Ukraine
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
UZ
Usbekistan
PL
Polen
IN
Indien
KR
Südkorea
RO
Rumänien
IL
Israel
TW
Taiwan
EE
Estland
NZ
Neuseeland
TG
Togo
ID
Indonesien
GH
Ghana
KZ
Kasachstan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
CY
Zypern
MY
Malaysia
HU
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
NGN
Naira
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
UAH
Hrywnja
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
UZS
Uzbekischer Soʻm
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
GHS
Cedi
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
18
2
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) machen 64,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdRF Investment Grade Credit I CHF H
EDR EDMOND DE ROTHSCHILD SWISS EQUITIES CLASSE K
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
EdR SICAV Financial Bonds I CHF H
Amundi Physical Gold ETC C
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H
Fermat UCITS Cat Bd Instl II USD Acc
iShares Edge MSCI USA Momt Fac ETF $ Acc
Switzerland (Government Of) 0%
Branchen
Der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 78,90CHF an Gewinn erzielt, also +7,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +120,73%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) beträgt seit dem 8.4.2025 7,03% (entspricht 7,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,53% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,03% | +7,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable | 1,61% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 20.01.06 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced | 1,09% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 01.03.06 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced | 0,58% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 14.10.24 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced | 1,10% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 02.10.23 |
| Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 | 0,65% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 01.07.14 |
| Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 | 0,95% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 24.09.86 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,73% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 20.04.00 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,06% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 09.09.15 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,10% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 22.04.24 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,73% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 01.07.94 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)?
Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) an?
Schüttet der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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