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EdR Fund II - Signature Balanced (USD)

ISIN
LU2871029760
WKN
A40M3L

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
89,85 Mio. €
Positionen
?
24
Auflage
?
13.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) wurde am 13. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

89,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

269,87 €

Auflagedatum

13. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jonathan Kandin, Aurélie Tixerand

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.00416
44,00%

Frankreich

7.1900200000000005
7,19%

Schweiz

5.26781
5,27%

Deutschland

3.89635
3,90%

China

2.70859
2,71%

Italien

2.0993399999999998
2,10%

Spanien

1.9595799999999999
1,96%

Niederlande

1.89988
1,90%

Vereinigtes Königreich

1.63529
1,64%

Brasilien

1.2032999999999998
1,20%

Schweden

0.71843
0,72%

Belgien

0.67345
0,67%

Chile

0.56349
0,56%

Kolumbien

0.54798
0,55%

Indien

0.43448000000000003
0,43%

Taiwan

0.43187
0,43%

Kanada

0.42154
0,42%

Irland

0.40456000000000003
0,40%

Argentinien

0.40213
0,40%

Türkei

0.35779
0,36%

Griechenland

0.32615
0,33%

Mexiko

0.31922
0,32%

Peru

0.31107
0,31%

Österreich

0.30649
0,31%

Portugal

0.30176
0,30%

Finnland

0.26318
0,26%

Südkorea

0.24811
0,25%

Nigeria

0.22957
0,23%

Tschechien

0.2258
0,23%

Japan

0.20192
0,20%

Singapur

0.19441
0,19%

Ukraine

0.18168
0,18%

Australien

0.17077
0,17%

Südafrika

0.16743
0,17%

Dänemark

0.14184
0,14%

Polen

0.12473
0,12%

Usbekistan

0.10367
0,10%

Luxemburg

0.10196
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08378
0,08%

Israel

0.08352
0,08%

Estland

0.07514
0,08%

Indonesien

0.07482
0,07%

Rumänien

0.06882
0,07%

Malaysia

0.06669
0,07%

Togo

0.06283
0,06%

Ghana

0.05588
0,06%

Neuseeland

0.05561
0,06%

Saudi-Arabien

0.04819
0,05%

Ungarn

0.047670000000000004
0,05%

Kasachstan

0.04626
0,05%

Thailand

0.04528
0,05%

Hongkong

0.03769
0,04%

Zypern

0.03602
0,04%

Philippinen

0.01299
0,01%

Regionen

Amerika
47.461819999999996
47,46%
Europa
27.91525
27,92%
Asien
5.527310000000001
5,53%
Afrika
0.5180400000000001
0,52%
Ozeanien
0.22638
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (USD) enthalten:
USD
US Dollar
44.00416
44,00%
EUR
Euro
19.533880000000003
19,53%
CHF
Schweizer Franken
5.26781
5,27%
CNY
Renminbi Yuan
2.70859
2,71%
GBP
Pfund Sterling
1.63529
1,64%
BRL
Brasilianischer Real
1.2032999999999998
1,20%
SEK
Schwedische Krone
0.71843
0,72%
CLP
Chilenischer Peso
0.56349
0,56%
COP
Kolumbianischer Peso
0.54798
0,55%
INR
Indische Rupie
0.43448000000000003
0,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.43187
0,43%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42154
0,42%
ARS
Argentinischer Peso
0.40213
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.35779
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31922
0,32%
PEN
Peruanischer Sol
0.31107
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24811
0,25%
NGN
Naira
0.22957
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.2258
0,23%
JPY
Japanischer Yen
0.20192
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.19441
0,19%
UAH
Hrywnja
0.18168
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.17077
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16743
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.14184
0,14%
PLN
Złoty
0.12473
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10367
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.08378
0,08%
ILS
Shekel
0.08352
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07482
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06882
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06669
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06283
0,06%
GHS
Cedi
0.05588
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05561
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.04819
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.047670000000000004
0,05%
KZT
Tenge
0.04626
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04528
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03769
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.01299
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.21827
65,22%
24
0
1
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des EdR Fund II - Signature Balanced (USD) machen 65,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdRF Investment Grade Credit I USD H
9.94036
9,94%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
9.00809
9,01%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
8.96711
8,97%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
7.94669
7,95%
EdR SICAV Financial Bonds I USD H
5.93454
5,93%
Amundi Physical Gold ETC C Icon
Amundi Physical Gold ETC C
4.95887
4,96%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I USD H
4.95243
4,95%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
4.53586
4,54%
iShares Edge MSCI USA Momt Fac ETF $ Acc
4.5201
4,52%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C
4.45422
4,45%

Branchen

Der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.24207
5,24%
Halbleiter
4.19153
4,19%
Hardware
3.18053
3,18%
Banken
2.92377
2,92%
Pharmaunternehmen
2.77282
2,77%
Interaktive Medien
2.62659
2,63%
Zykl. Konsumgüter
2.55384
2,55%
Versicherungen
1.96377
1,96%
Telekommunikation
1.56534
1,57%
Industrieprodukte
1.455
1,46%
Öl & Gas
1.216
1,22%
Verpackte Konsumgüter
1.15011
1,15%
Fahrzeuge & Komponenten
1.1226
1,12%
Medizinprodukte & Geräte
1.04143
1,04%
Basiskonsumgüter
0.99767
1,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.99674
1,00%
Kapitalmärkte
0.98314
0,98%
Regulierte Versorger
0.98274
0,98%
Kreditdienstleistungen
0.92706
0,93%
REITs
0.82342
0,82%
Chemikalien
0.73479
0,73%
Bauwesen
0.70928
0,71%
Vermögensverwaltung
0.66144
0,66%
Reisen & Freizeit
0.60545
0,61%
Medien
0.55712
0,56%
Unternehmensdienste
0.54647
0,55%
Med. Diagnostik & Forschung
0.5138
0,51%
Transport
0.51161
0,51%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33312
0,33%
Immobilien
0.32383
0,32%
Biotechnologie
0.30371
0,30%
Unabhängige Energieversorger
0.29362
0,29%
Krankenversicherungen
0.29133
0,29%
Tabakprodukte
0.26957
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.26753
0,27%
Schwere Maschinen
0.25937
0,26%
Metalle & Bergbau
0.24762
0,25%
Restaurants
0.23625
0,24%
Behälter & Verpackungen
0.19985
0,20%
Baustoffe
0.18872
0,19%
Konglomerate
0.16061
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.13743
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.10356
0,10%
Stahl
0.10191
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09775
0,10%
Forsterzeugnisse
0.07942
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.05859
0,06%
Industrievertrieb
0.05569
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05312
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03863
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02174
0,02%
Landwirtschaft
0.01767
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00899
0,01%
Bildung
0.00894
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00387
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - Signature Balanced (USD)?

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Schüttet der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) Dividenden aus?

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