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EdR Fund II - Signature Balanced (USD)

ISIN
LU2871029760
WKN
A40M3L

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
83,02 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
24
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) wurde am 13. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

83,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

267,51 €

Auflagedatum

13. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jonathan Kandin, Aurélie Tixerand

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.49372
46,49%
FR

Frankreich

5.70245
5,70%
DE

Deutschland

3.7236599999999997
3,72%
CN

China

2.68872
2,69%
IT

Italien

2.3269599999999997
2,33%
ES

Spanien

2.0502599999999997
2,05%
NL

Niederlande

1.97667
1,98%
GB

Vereinigtes Königreich

1.70594
1,71%
CH

Schweiz

1.37921
1,38%
BR

Brasilien

1.23174
1,23%
SE

Schweden

0.71194
0,71%
BE

Belgien

0.6287
0,63%
CL

Chile

0.5824699999999999
0,58%
CA

Kanada

0.57228
0,57%
CO

Kolumbien

0.48579999999999995
0,49%
IN

Indien

0.46958
0,47%
TW

Taiwan

0.4528
0,45%
IE

Irland

0.45089
0,45%
AR

Argentinien

0.42163
0,42%
TR

Türkei

0.35813
0,36%
MX

Mexiko

0.35118
0,35%
GR

Griechenland

0.34821
0,35%
FI

Finnland

0.33773
0,34%
KR

Südkorea

0.33757
0,34%
PT

Portugal

0.32106
0,32%
AT

Österreich

0.31239999999999996
0,31%
PE

Peru

0.2644
0,26%
CZ

Tschechien

0.26054
0,26%
SG

Singapur

0.24623
0,25%
NG

Nigeria

0.20473
0,20%
UA

Ukraine

0.17524
0,18%
AU

Australien

0.17267
0,17%
JP

Japan

0.16416
0,16%
ZA

Südafrika

0.1633
0,16%
DK

Dänemark

0.13721
0,14%
PL

Polen

0.13049
0,13%
LU

Luxemburg

0.11971000000000001
0,12%
UZ

Usbekistan

0.10103
0,10%
IL

Israel

0.10059
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08866
0,09%
RO

Rumänien

0.08157
0,08%
MY

Malaysia

0.07938
0,08%
EE

Estland

0.07358
0,07%
NZ

Neuseeland

0.07219
0,07%
ID

Indonesien

0.07144
0,07%
TG

Togo

0.05927
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05499
0,05%
HU

Ungarn

0.050089999999999996
0,05%
GH

Ghana

0.04694
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04632
0,05%
TH

Thailand

0.04053
0,04%
CY

Zypern

0.03806
0,04%
HK

Hongkong

0.03472
0,03%
PH

Philippinen

0.0136
0,01%

Regionen

Amerika
50.13882
50,14%
Europa
23.007709999999996
23,01%
Asien
5.651019999999999
5,65%
Afrika
0.47672
0,48%
Ozeanien
0.24486
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (USD) enthalten:
USD
US Dollar
46.49372
46,49%
EUR
Euro
18.410339999999998
18,41%
CNY
Renminbi Yuan
2.68872
2,69%
GBP
Pfund Sterling
1.70594
1,71%
CHF
Schweizer Franken
1.37921
1,38%
BRL
Brasilianischer Real
1.23174
1,23%
SEK
Schwedische Krone
0.71194
0,71%
CLP
Chilenischer Peso
0.5824699999999999
0,58%
CAD
Kanadischer Dollar
0.57228
0,57%
COP
Kolumbianischer Peso
0.48579999999999995
0,49%
INR
Indische Rupie
0.46958
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.4528
0,45%
ARS
Argentinischer Peso
0.42163
0,42%
TRY
Türkische Lira
0.35813
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35118
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33757
0,34%
PEN
Peruanischer Sol
0.2644
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.26054
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.24623
0,25%
NGN
Naira
0.20473
0,20%
UAH
Hrywnja
0.17524
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.17267
0,17%
JPY
Japanischer Yen
0.16416
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1633
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.13721
0,14%
PLN
Złoty
0.13049
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10103
0,10%
ILS
Shekel
0.10059
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.08866
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08157
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07938
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07219
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07144
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05927
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05499
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.050089999999999996
0,05%
GHS
Cedi
0.04694
0,05%
KZT
Tenge
0.04632
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04053
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03472
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.0136
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.99694000000001
69,00%
24
0
0
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des EdR Fund II - Signature Balanced (USD) machen 69,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdRF Investment Grade Credit I USD H
10.32265
10,32%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
10.19524
10,20%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
9.50032
9,50%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
7.90856
7,91%
EdR SICAV Financial Bonds I USD H
6.1536
6,15%
Amundi Physical Gold ETC C Icon
Amundi Physical Gold ETC C
5.26399
5,26%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I USD H
5.11845
5,12%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C
5.07203
5,07%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
4.74791
4,75%
iShares Edge MSCI USA Momt Fac ETF $ Acc
4.71419
4,71%

Branchen

Der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.78928
5,79%
Halbleiter
4.47185
4,47%
Interaktive Medien
2.86876
2,87%
Hardware
2.74566
2,75%
Banken
2.6389
2,64%
Zykl. Konsumgüter
2.53693
2,54%
Versicherungen
1.86137
1,86%
Pharmaunternehmen
1.75967
1,76%
Telekommunikation
1.66072
1,66%
Fahrzeuge & Komponenten
1.32032
1,32%
Kreditdienstleistungen
1.2945
1,29%
Industrieprodukte
1.18099
1,18%
Öl & Gas
1.17061
1,17%
Regulierte Versorger
1.12481
1,12%
Basiskonsumgüter
1.05526
1,06%
Kapitalmärkte
1.05226
1,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.98278
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.96402
0,96%
Medien
0.9467
0,95%
REITs
0.82275
0,82%
Verpackte Konsumgüter
0.72129
0,72%
Bauwesen
0.6357
0,64%
Chemikalien
0.57743
0,58%
Reisen & Freizeit
0.5616
0,56%
Transport
0.54806
0,55%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49545
0,50%
Unternehmensdienste
0.47857
0,48%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.42668
0,43%
Tabakprodukte
0.30924
0,31%
Schwere Maschinen
0.28011
0,28%
Immobilien
0.26097
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.26029
0,26%
Krankenversicherungen
0.25674
0,26%
Restaurants
0.23513
0,24%
Metalle & Bergbau
0.23328
0,23%
Vermögensverwaltung
0.20125
0,20%
Biotechnologie
0.19656
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.18923
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.15469
0,15%
Konglomerate
0.14885
0,15%
Stahl
0.11947
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11709
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11289
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09431
0,09%
Forsterzeugnisse
0.09426
0,09%
Abfallwirtschaft
0.09043
0,09%
Industrievertrieb
0.07222
0,07%
Baustoffe
0.05379
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03959
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.0316
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02324
0,02%
Landwirtschaft
0.01924
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00973
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00824
0,01%
Bildung
0.00799
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - Signature Balanced (USD)?

Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - Signature Balanced (USD) an?

Schüttet der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - Signature Balanced (USD)?

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