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EdR Fund II - Signature Balanced (USD)

ISIN
LU2871029760
WKN
A40M3L

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
88,88 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
29
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) wurde am 13. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 88,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

88,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

272,68 €

Auflagedatum

13. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jonathan Kandin, Aurélie Tixerand

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.37969
51,38%
FR

Frankreich

4.19572
4,20%
CN

China

2.70796
2,71%
DE

Deutschland

2.59811
2,60%
IT

Italien

2.31184
2,31%
GB

Vereinigtes Königreich

2.18182
2,18%
ES

Spanien

1.79563
1,80%
NL

Niederlande

1.63417
1,63%
CH

Schweiz

1.28881
1,29%
BR

Brasilien

1.16236
1,16%
SE

Schweden

0.8284
0,83%
CA

Kanada

0.61131
0,61%
CO

Kolumbien

0.59399
0,59%
CL

Chile

0.55052
0,55%
TW

Taiwan

0.5364
0,54%
AT

Österreich

0.53311
0,53%
AR

Argentinien

0.52141
0,52%
IN

Indien

0.45746
0,46%
BE

Belgien

0.45695
0,46%
MX

Mexiko

0.45194
0,45%
GR

Griechenland

0.38185
0,38%
IE

Irland

0.37403
0,37%
TR

Türkei

0.33026
0,33%
KR

Südkorea

0.32507
0,33%
PT

Portugal

0.29103
0,29%
PE

Peru

0.24727
0,25%
CZ

Tschechien

0.23527
0,24%
JP

Japan

0.20816
0,21%
NG

Nigeria

0.19964
0,20%
UA

Ukraine

0.18441
0,18%
DK

Dänemark

0.17457
0,17%
ZA

Südafrika

0.15979
0,16%
AU

Australien

0.15407
0,15%
PL

Polen

0.14253
0,14%
SG

Singapur

0.13031
0,13%
LU

Luxemburg

0.11106
0,11%
FI

Finnland

0.10781
0,11%
HU

Ungarn

0.1055
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08867
0,09%
ID

Indonesien

0.08221
0,08%
IL

Israel

0.07969
0,08%
EE

Estland

0.07255
0,07%
TG

Togo

0.07162
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06914
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06054
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05633
0,06%
MY

Malaysia

0.0516
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04739
0,05%
TH

Thailand

0.0473
0,05%
HK

Hongkong

0.04089
0,04%
GH

Ghana

0.03395
0,03%
CY

Zypern

0.03201
0,03%
PH

Philippinen

0.01645
0,02%
NO

Norwegen

0.01359
0,01%

Regionen

Amerika
55.27122
55,27%
Europa
20.02388
20,02%
Asien
5.5546999999999995
5,55%
Afrika
0.4678
0,47%
Ozeanien
0.21461000000000002
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (USD) enthalten:
USD
US Dollar
51.37969
51,38%
EUR
Euro
14.900989999999997
14,90%
CNY
Renminbi Yuan
2.70796
2,71%
GBP
Pfund Sterling
2.18182
2,18%
CHF
Schweizer Franken
1.28881
1,29%
BRL
Brasilianischer Real
1.16236
1,16%
SEK
Schwedische Krone
0.8284
0,83%
CAD
Kanadischer Dollar
0.61131
0,61%
COP
Kolumbianischer Peso
0.59399
0,59%
CLP
Chilenischer Peso
0.55052
0,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5364
0,54%
ARS
Argentinischer Peso
0.52141
0,52%
INR
Indische Rupie
0.45746
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.45194
0,45%
TRY
Türkische Lira
0.33026
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32507
0,33%
PEN
Peruanischer Sol
0.24727
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.23527
0,24%
JPY
Japanischer Yen
0.20816
0,21%
NGN
Naira
0.19964
0,20%
UAH
Hrywnja
0.18441
0,18%
DKK
Dänische Krone
0.17457
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15979
0,16%
AUD
Australischer Dollar
0.15407
0,15%
PLN
Złoty
0.14253
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.13031
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.1055
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.08867
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08221
0,08%
ILS
Shekel
0.07969
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07162
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06914
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06054
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05633
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0516
0,05%
KZT
Tenge
0.04739
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.0473
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04089
0,04%
GHS
Cedi
0.03395
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.01645
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01359
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.60247
66,60%
29
0
1
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des EdR Fund II - Signature Balanced (USD) machen 66,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
11.96714
11,97%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
11.47928
11,48%
EdRF Investment Grade Credit I USD H
9.89177
9,89%
EdR SICAV Financial Bonds I USD H
5.91577
5,92%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
5.18056
5,18%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I USD H
5.17622
5,18%
Amundi Physical Gold ETC C Icon
Amundi Physical Gold ETC C
5.08186
5,08%
EdR Swiss Equities K
4.11032
4,11%
EdRF Emerging Credit I USD
4.06256
4,06%
Fermat UCITS Cat Bd Instl II USD Acc
3.73699
3,74%

Branchen

Der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.94443
5,94%
Halbleiter
5.35689
5,36%
Interaktive Medien
3.36837
3,37%
Hardware
3.35285
3,35%
Banken
2.52924
2,53%
Zykl. Konsumgüter
2.46579
2,47%
Pharmaunternehmen
2.03003
2,03%
Industrieprodukte
1.59977
1,60%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.45871
1,46%
Öl & Gas
1.43175
1,43%
Versicherungen
1.32578
1,33%
Kreditdienstleistungen
1.3171
1,32%
Kapitalmärkte
1.29182
1,29%
Regulierte Versorger
1.1625
1,16%
Bauwesen
1.11486
1,11%
Fahrzeuge & Komponenten
1.11217
1,11%
Telekommunikation
0.99596
1,00%
Medien
0.97724
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.87794
0,88%
Basiskonsumgüter
0.87364
0,87%
REITs
0.855
0,85%
Reisen & Freizeit
0.83269
0,83%
Verpackte Konsumgüter
0.73337
0,73%
Unternehmensdienste
0.64031
0,64%
Transport
0.57466
0,57%
Med. Diagnostik & Forschung
0.51066
0,51%
Chemikalien
0.41752
0,42%
Metalle & Bergbau
0.40117
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35882
0,36%
Krankenversicherungen
0.35813
0,36%
Schwere Maschinen
0.33481
0,33%
Biotechnologie
0.3119
0,31%
Vermögensverwaltung
0.3063
0,31%
Tabakprodukte
0.25314
0,25%
Medizinischer Vertrieb
0.23479
0,23%
Restaurants
0.22719
0,23%
Immobilien
0.21175
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.19359
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.1505
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.14821
0,15%
Industrievertrieb
0.13266
0,13%
Baustoffe
0.12947
0,13%
Abfallwirtschaft
0.11598
0,12%
Konglomerate
0.11445
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.11035
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.10395
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.08306
0,08%
Stahl
0.04398
0,04%
Landwirtschaft
0.04246
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03827
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02195
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00847
0,01%
Bildung
0.00741
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00687
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00448
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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