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EdR Fund II - Signature Balanced (USD)
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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83,02 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
83,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
416,56 €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Kandin, Aurélie Tixerand
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CN
China
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
BR
Brasilien
SE
Schweden
BE
Belgien
CL
Chile
CA
Kanada
CO
Kolumbien
IN
Indien
TW
Taiwan
IE
Irland
AR
Argentinien
TR
Türkei
MX
Mexiko
GR
Griechenland
FI
Finnland
KR
Südkorea
PT
Portugal
AT
Österreich
PE
Peru
CZ
Tschechien
SG
Singapur
NG
Nigeria
UA
Ukraine
AU
Australien
JP
Japan
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
PL
Polen
LU
Luxemburg
UZ
Usbekistan
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
MY
Malaysia
EE
Estland
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
TG
Togo
SA
Saudi-Arabien
HU
Ungarn
GH
Ghana
KZ
Kasachstan
TH
Thailand
CY
Zypern
HK
Hongkong
PH
Philippinen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
GHS
Cedi
KZT
Tenge
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR Fund II - Signature Balanced (USD) machen 69,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdRF Investment Grade Credit I USD H
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
EdR SICAV Financial Bonds I USD H
Amundi Physical Gold ETC C
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I USD H
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
iShares Edge MSCI USA Momt Fac ETF $ Acc
Branchen
Der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 93,10$ an Gewinn erzielt, also +9,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +153,07%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des EdR Fund II - Signature Balanced (USD) beträgt seit dem 8.4.2025 9,00% (entspricht 9,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,70% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,00% | +9,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR Fund II - Signature Balanced (USD)
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.02.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.03.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | Thesaurierend | 45 Mrd. € | 01.10.15 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.05.17 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 03.02.20 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 18.02.16 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 02.04.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | Thesaurierend | 45 Mrd. € | 11.02.16 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 02.12.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,23% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - Signature Balanced (USD)?
Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - Signature Balanced (USD) an?
Schüttet der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - Signature Balanced (USD)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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