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BlackRock Global Funds - Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028

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TER
?
0,42%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,16 Mio. €
Positionen
?
157
Auflage
?
21.10.2024

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Funds - Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 wurde am 21. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,42%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,16 Mio. €

Auflagedatum

21. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.82864
21,83%

Frankreich

20.38761
20,39%

Vereinigtes Königreich

13.73861
13,74%

Deutschland

13.29343
13,29%

Italien

7.86765
7,87%

Niederlande

4.89986
4,90%

Spanien

3.01258
3,01%

Finnland

2.54516
2,55%

Schweiz

2.09835
2,10%

Schweden

2.08639
2,09%

Dänemark

1.86796
1,87%

Irland

1.12319
1,12%

Japan

0.95518
0,96%

Rumänien

0.88343
0,88%

Mexiko

0.78603
0,79%

Portugal

0.76862
0,77%

Belgien

0.743
0,74%

Israel

0.68195
0,68%

Zypern

0.19751
0,20%

Regionen

Europa
75.31584
75,32%
Amerika
22.61747
22,62%
Asien
1.8350199999999999
1,84%
Ozeanien
0.00081
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 enthalten:
EUR
Euro
54.83860999999999
54,84%
USD
US Dollar
21.82864
21,83%
GBP
Pfund Sterling
13.73861
13,74%
CHF
Schweizer Franken
2.09835
2,10%
SEK
Schwedische Krone
2.08639
2,09%
DKK
Dänische Krone
1.86796
1,87%
JPY
Japanischer Yen
0.95518
0,96%
RON
Rumänischer Leu
0.88343
0,88%
MXN
Mexikanischer Peso
0.78603
0,79%
ILS
Shekel
0.68195
0,68%

Diversifikation

Wie breit der BlackRock Global Funds - Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.18097
15,18%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 machen 15,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ING Groep N.V.
1.53175
1,53%
Citigroup Inc. Icon
Citigroup Inc.
1.52331
1,52%
BPCE SA
1.52242
1,52%
Haleon UK Capital PLC
1.51815
1,52%
Credit Mutuel Arkea
1.51624
1,52%
BNP Paribas SA
1.51573
1,52%
ABN AMRO Bank N.V.
1.51508
1,52%
WPP Finance SA
1.51497
1,51%
HSBC Holdings PLC
1.5139
1,51%
Fidelity National Information Services Inc
1.50942
1,51%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.33609
0,34%
Unternehmensanleihen
97.3338
97,33%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.23647
0,24%

Ratings
?

AAA
-
AA
8.33917
8,34%
A
46.17079
46,17%
BBB
45.49004
45,49%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
67.11651
67,12%
1 bis 3 Jahre
32.6517
32,65%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,37%
Aktuelle Rendite
2,56%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BlackRock Global Funds - Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 beträgt seit dem 21.10.2024 -0,10% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
0%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,71%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,20%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
0%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
21.10.2024 - 14.5.2025
-0,10%-0,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds - Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 an?

Schüttet der BlackRock Global Funds - Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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