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CBP Select EUR Corporate 2029 Bond Fund
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TER
0,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
47,26 Mio. €
Positionen
59
Auflage
12.11.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CBP Select EUR Corporate 2029 Bond Fund wurde am 12. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,26 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
47,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,28 Mio. €
Auflagedatum
12. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CBP Select EUR Corporate 2029 Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Spanien
Italien
Schweden
Niederlande
Belgien
Vereinigtes Königreich
Österreich
Dänemark
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CBP Select EUR Corporate 2029 Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der CBP Select EUR Corporate 2029 Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CBP Select EUR Corporate 2029 Bond Fund machen 21,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Electricite de France SA 4.375%
Imerys S.A. 4.75%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 1.5%
Banco Santander, S.A. 3.875%
Legrand SA 3.5%
Engie SA 3.625%
BPCE SA 3.875%
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625%
BNP Paribas SA 3.625%
Generali S.p.A. 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,69%Durchschnittlicher Kupon
2,70%Aktuelle Rendite
2,62%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -35,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CBP Select EUR Corporate 2029 Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,37% (entspricht -0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,37% | -0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CBP Select EUR Corporate 2029 Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CBP Select EUR Corporate 2029 Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CBP Select EUR Corporate 2029 Bond Fund an?
Schüttet der CBP Select EUR Corporate 2029 Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBP Select EUR Corporate 2029 Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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