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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,49 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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07.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund wurde am 7. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,49 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,49 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,05 Mio. €
Auflagedatum
7. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian Crossman, Joseph McConnell, Aidan Shevlin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
BE
Belgien
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund machen 60,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -
France (Republic Of) 0%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 2.2
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 2
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund beträgt seit dem 7.10.2024 0,58% (entspricht 0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,58% | +0,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01€ | 0,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | Thesaurierend | 80 Mrd. € | 25.01.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,20% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 01.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,15% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,03% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,13% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 01.11.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,20% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 18.01.24 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,10% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 23.05.19 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,08% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 22.04.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,41% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 03.07.03 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund?
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