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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund

ISIN
LU2875899309
WKN
A40MV4
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,31 Mrd. €
Positionen
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332
Auflage
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07.10.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund wurde am 7. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,31 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,12%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,31 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

51,05 €

Auflagedatum

7. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Neil Hutchison, Jeffrey Schill, Joseph McConnell

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

7.42286
7,42%
CA

Kanada

5.16466
5,16%
FR

Frankreich

4.32357
4,32%
DE

Deutschland

2.63356
2,63%
SE

Schweden

2.38597
2,39%
GB

Vereinigtes Königreich

2.15089
2,15%
JP

Japan

1.67596
1,68%
NL

Niederlande

0.98193
0,98%
NO

Norwegen

0.87383
0,87%
AU

Australien

0.83581
0,84%
KR

Südkorea

0.652
0,65%
CH

Schweiz

0.64472
0,64%
LU

Luxemburg

0.63936
0,64%
ES

Spanien

0.55636
0,56%
DK

Dänemark

0.35202
0,35%
FI

Finnland

0.21973
0,22%
AT

Österreich

0.05687
0,06%
NZ

Neuseeland

0.04247
0,04%

Regionen

Europa
15.818810000000001
15,82%
Amerika
12.58752
12,59%
Asien
2.32796
2,33%
Ozeanien
0.8782800000000001
0,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund enthalten:
EUR
Euro
9.411380000000001
9,41%
USD
US Dollar
7.42286
7,42%
CAD
Kanadischer Dollar
5.16466
5,16%
SEK
Schwedische Krone
2.38597
2,39%
GBP
Pfund Sterling
2.15089
2,15%
JPY
Japanischer Yen
1.67596
1,68%
NOK
Norwegische Krone
0.87383
0,87%
AUD
Australischer Dollar
0.83581
0,84%
KRW
Südkoreanischer Won
0.652
0,65%
CHF
Schweizer Franken
0.64472
0,64%
DKK
Dänische Krone
0.35202
0,35%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04247
0,04%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.31915
17,32%
332
0
116
216

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund machen 17,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash and deposits
2.63308
2,63%
BRED BANQUE POPULAIRE 2.14 02JUN
2.14076
2,14%
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYM
2.14076
2,14%
BOFA SECURITIES EUROPE SA 2.1 02
2.14075
2,14%
KBC BANK NV/LONDON 2.14 02JUN202
1.85532
1,86%
LMA SA 02JUN2025
1.49817
1,50%
China Development Bank Hong Kong Branch 0%
1.49501
1,50%
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 2.1
1.42717
1,43%
Royal Bank of Canada 2.837%
1.07585
1,08%
Bank of America Corp. 2.991%
0.91228
0,91%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,90€ an Gewinn erzielt, also +1,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund beträgt seit dem 7.10.2024 1,79% (entspricht 1,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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7.5.2025 - 14.5.2025
+0,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,21%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,63%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
+1,41%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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7.10.2024 - 14.5.2025
+1,79%+1,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund an?

Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund?

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