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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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7,31 Mrd. €
Positionen
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340
Auflage
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07.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund wurde am 7. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,31 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,31 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
51,05 €
Auflagedatum
7. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Neil Hutchison, Jeffrey Schill, Joseph McConnell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
AU
Australien
NO
Norwegen
CH
Schweiz
KR
Südkorea
LU
Luxemburg
ES
Spanien
DK
Dänemark
FI
Finnland
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund machen 19,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 1.8
Cash and deposits
BRED BANQUE POPULAIRE 1.89 01JUL
BOFA SECURITIES EUROPE SA 1.85 0
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYM
KBC BANK NV/LONDON 1.89 01JUL202
China Development Bank Hong Kong Branch 0%
Royal Bank of Canada 2.484%
LMA SA 01JUL2025
Bank of America Corp. 2.439%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,90€ an Gewinn erzielt, also +1,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund beträgt seit dem 7.10.2024 1,79% (entspricht 1,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,79% | +1,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Ausschüttend | 49 Mrd. € | 08.12.21 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,16% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 26.12.24 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 21.06.20 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,07% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 29.03.22 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,11% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 01.12.05 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 01.02.17 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,05% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 26.10.21 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,14% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 01.12.17 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,32% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 10.01.14 |
| Amundi Euro Liquidity-Rated SRI | 0,11% | Thesaurierend | 33 Mrd. € | 09.07.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund?
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