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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,9 Mrd. €
Positionen
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231
Auflage
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07.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund wurde am 7. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,9 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,9 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
392,81 Mio. €
Auflagedatum
7. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David A. Oliver, Nikol Miller, Neil Ellerbeck, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
7
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund machen 18,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash and deposits
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.9
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE
ROYAL BANK OF CANADA-LONDON 3.97
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL
DBS BANK LTD 3.98 02SEP2025
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 3.9
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,30£ an Gewinn erzielt, also +2,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,76%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 7.10.2024 2,83% (entspricht 2,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,31% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,83% | +2,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund?
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