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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund
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TER
0,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
918,34 Mio. €
Positionen
107
Auflage
07.10.2024
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund wurde am 7. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 918,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Sterling 3M Govt Billl TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Sterling 3M Govt Billl TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
918,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,34 €
Auflagedatum
7. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Neil Hutchison, Joseph McConnell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Frankreich
Schweiz
Niederlande
Deutschland
Belgien
Finnland
Norwegen
Australien
Luxemburg
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund machen 31,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO
Cash and deposits
BNP Paribas SA 3.375%
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625%
New York Life Global Funding 4.35%
Bank of America Corp. 2.3%
Wells Fargo & Co. 2%
NTT Finance UK Ltd 0%
ING Groep N.V. 3%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,80€ an Gewinn erzielt, also +2,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,85%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund beträgt seit dem 7.10.2024 2,88% (entspricht 2,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,17% | - |
| 1 Monat | +0,42% | - |
| 3 Monate | +1,06% | - |
| 6 Monate | +2,37% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,88% | +2,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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