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JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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123,34 Mrd. €
Positionen
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477
Auflage
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09.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund wurde am 9. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,34 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
123,34 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
943,71 Mio. €
Auflagedatum
9. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher Tufts, John A. Tobin, Doris Grillo, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund machen 18,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fixed Income Clearing Corporation (Repo S
Cash and deposits
ROYAL BANK OF CANADA 4.33 01Jul2025
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB/NEW YORK
FIRST ABU DHABI BANK USA N.V. 4.33 01Jul2
KBC BANK NV 4.34 01Jul2025
DZBKNY CP 0 07/01/25
MIZUHO BANK LIMITED - CANADA 4.34 02Jul20
KBC BANK NV 4.34 01Jul2025
BNP PARIBAS (REPO) 4.39 01JUL2025
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 9.10.2024 0,77% (entspricht 0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,77% | +0,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 0,77% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,50% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 13.09.22 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,25% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 04.09.01 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 05.11.15 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,55% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 18.04.02 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 27.04.00 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,10% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 09.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund?
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