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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
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TER
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1,82%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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319,82 €
Positionen
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243
Auflage
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17.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund wurde am 17. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 319,82 €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
1,82%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
319,82 €
Volumen der Anteilsklasse
319,82 €
Auflagedatum
17. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
MX
Mexiko
BR
Brasilien
DE
Deutschland
CA
Kanada
CL
Chile
CO
Kolumbien
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
AT
Österreich
IL
Israel
PA
Panama
LU
Luxemburg
AR
Argentinien
IN
Indien
SE
Schweden
RO
Rumänien
JP
Japan
GT
Guatemala
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
243
5
232
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund machen 10,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Jerrold Finco PLC 7.5%
Maxam Prill S.a r.l. 7.75%
Benteler International Aktiengesellschaft 7.25%
CSN Resources S.A. 8.875%
Itelyum Regeneration
Deuce Finco
Neptune BidCo US Inc. 9.29%
C&W Senior Finance Ltd. 9%
Axian Telecom Holding & Management
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,40%Aktuelle Rendite
7,05%Durchschnittlicher Kupon
7,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,00€ an Gewinn erzielt, also +2,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund beträgt seit dem 17.9.2024 2,20% (entspricht 2,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,71% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,86% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,20% | +2,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 24.04.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund?
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