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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
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TER
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2,52%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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577,69 €
Positionen
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111
Auflage
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17.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund wurde am 17. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 577,69 €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
2,52%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
577,69 €
Volumen der Anteilsklasse
577,69 €
Auflagedatum
17. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastien Mallet, Marta Yago
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
CN
China
CH
Schweiz
VN
Vietnam
TW
Taiwan
BR
Brasilien
ES
Spanien
KR
Südkorea
IE
Irland
AU
Australien
BE
Belgien
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
PL
Polen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
VND
Vietnamesischer Đồng
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
111
99
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund machen 18,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wheaton Precious Metals Corp
JPMorgan Chase & Co
Meta Platforms Inc Class A
AbbVie Inc
Microsoft Corp
Alphabet Inc Class C
Broadcom Inc
T-Mobile US Inc
Gilead Sciences Inc
Cencora Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,00€ an Gewinn erzielt, also +3,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,75%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund beträgt seit dem 17.9.2024 3,10% (entspricht 3,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -7,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,28% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,10% | +3,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund?
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