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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
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TER
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2,46%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,8 Mrd. €
Positionen
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170
Auflage
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17.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund wurde am 17. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,8 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 Net 30%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 Net 30%
Gesamtkosten (TER)
2,46%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,8 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,18 Mio. €
Auflagedatum
17. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gregory A. McCrickard, Preston G. Athey, Hugh M. Evans, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
IL
Israel
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
170
165
0
5
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -38,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund beträgt seit dem 17.9.2024 -5,00% (entspricht -5,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -11,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -15,03% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,00% | -5,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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