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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
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TER
2,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,29 Mio. €
Positionen
1.006
Auflage
17.09.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund wurde am 17. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,74 €
Auflagedatum
17. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles M. Shriver, Toby M. Thompson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Kanada
China
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Indien
Australien
Schweiz
Niederlande
Taiwan
Südkorea
Brasilien
Südafrika
Finnland
Schweden
Portugal
Italien
Saudi-Arabien
Dänemark
Mexiko
Spanien
Indonesien
Singapur
Norwegen
Österreich
Philippinen
Belgien
Hongkong
Vietnam
Thailand
Irland
Luxemburg
Slowenien
Ungarn
Katar
Peru
Neuseeland
Kuwait
Rumänien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund machen 45,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Sdq USD
T. Rowe Price Fds B Multi-Strategy TR Sd
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sdq USD
T. Rowe Price Glb High Inc Bd Sdq USD
T. Rowe Price EM Bd Sdq USD
Microsoft Corp
Apple Inc
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Sdq USD
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -24,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,90%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund beträgt seit dem 17.9.2024 -3,30% (entspricht -3,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,15% | - |
| 1 Monat | -3,20% | - |
| 3 Monate | -4,35% | - |
| 6 Monate | -3,69% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -3,30% | -3,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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