Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,07%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
57,22 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
1.000
Auflage
Tooltip anzeigen
17.09.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund wurde am 17. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,07%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,35 €
Auflagedatum
17. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles M. Shriver, Toby M. Thompson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CN
China
FR
Frankreich
TW
Taiwan
IN
Indien
AU
Australien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
KR
Südkorea
FI
Finnland
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
PT
Portugal
SE
Schweden
DK
Dänemark
ES
Spanien
MX
Mexiko
HK
Hongkong
SA
Saudi-Arabien
IT
Italien
SG
Singapur
NO
Norwegen
BE
Belgien
AT
Österreich
ID
Indonesien
PH
Philippinen
SI
Slowenien
IE
Irland
HU
Ungarn
VN
Vietnam
QA
Katar
TH
Thailand
TR
Türkei
MY
Malaysia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
VND
Vietnamesischer Đồng
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.000
962
6
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund machen 43,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Trp Sicav Responsible Global Aggr Bd-Sd
Trp B Sicav Multi-Strategy Tr-Sd
Trp Sicav Dynamic Global Bond-Sd
Trp Sicav Global High Income Bond
Microsoft Corp
Trp Sicav Emerging Markets Bd-Sd
NVIDIA Corp
Trp Sicav Emerging Loc Markets Bd-Sd
Apple Inc
Amazon.com Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,00€ an Gewinn erzielt, also +0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund beträgt seit dem 17.9.2024 0,40% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,30% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,40% | +0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.05.17 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.10.15 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.10.15 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.02.17 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.10.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.05.17 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,89% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 03.06.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 02.12.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 17.06.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.07.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!