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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund

ISIN
LU2879056617
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TER
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0,57%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
191,82 Mio. €
Positionen
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654
Auflage
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28.08.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund wurde am 28. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 191,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,57%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

191,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

57,53 Mio. €

Auflagedatum

28. August 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Campe Goodman, Rob D. Burn

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

99.55645000000001
99,56%
CA

Kanada

3.93541
3,94%
KY

Kaimaninseln

3.87368
3,87%
GB

Vereinigtes Königreich

3.34421
3,34%
FR

Frankreich

2.15235
2,15%
JE

Jersey

2.14224
2,14%
TR

Türkei

2.13601
2,14%
CN

China

2.05612
2,06%
AU

Australien

1.87516
1,88%
IN

Indien

1.4375
1,44%
RO

Rumänien

1.43331
1,43%
BR

Brasilien

1.32142
1,32%
NL

Niederlande

1.29515
1,30%
DE

Deutschland

1.2354
1,24%
CO

Kolumbien

1.17701
1,18%
IT

Italien

1.173
1,17%
ES

Spanien

1.10148
1,10%
MO

Macao

1.07231
1,07%
MX

Mexiko

0.90155
0,90%
CZ

Tschechien

0.75715
0,76%
GA

Gabun

0.56201
0,56%
CH

Schweiz

0.55851
0,56%
BE

Belgien

0.53235
0,53%
LK

Sri Lanka

0.53218
0,53%
PE

Peru

0.51523
0,52%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.51264
0,51%
ZA

Südafrika

0.50173
0,50%
CI

Elfenbeinküste

0.47482
0,47%
MN

Mongolei

0.45295
0,45%
HU

Ungarn

0.40469
0,40%
NG

Nigeria

0.3856
0,39%
GT

Guatemala

0.38559
0,39%
GR

Griechenland

0.36186
0,36%
DK

Dänemark

0.35691
0,36%
SI

Slowenien

0.34287
0,34%
AT

Österreich

0.32681
0,33%
UA

Ukraine

0.31862
0,32%
MY

Malaysia

0.29048
0,29%
EC

Ecuador

0.27633
0,28%
AR

Argentinien

0.27177
0,27%
BJ

Benin

0.2619
0,26%
ID

Indonesien

0.24548
0,25%
IL

Israel

0.20777
0,21%
SE

Schweden

0.1885
0,19%
CL

Chile

0.18691
0,19%
TH

Thailand

0.16942
0,17%
SG

Singapur

0.15
0,15%
IE

Irland

0.14568
0,15%
CY

Zypern

0.13
0,13%
PH

Philippinen

0.11819
0,12%
EE

Estland

0.10841
0,11%
GE

Georgien

0.09629
0,10%
JP

Japan

0.09475
0,09%
MA

Marokko

0.09173
0,09%
UY

Uruguay

0.0893
0,09%
PL

Polen

0.08788
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.07465
0,07%
MT

Malta

0.0503
0,05%
RU

Russland

0.04642
0,05%

Regionen

Amerika
112.05007
112,05%
Europa
18.464100000000002
18,46%
Asien
9.704680000000002
9,70%
Afrika
2.7904300000000006
2,79%
Ozeanien
1.87516
1,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
99.83278000000001
99,83%
EUR
Euro
8.95566
8,96%
CAD
Kanadischer Dollar
3.93541
3,94%
KYD
Kaiman-Dollar
3.87368
3,87%
GBP
Pfund Sterling
3.34421
3,34%
JEP
Jersey Pfund
2.14224
2,14%
TRY
Türkische Lira
2.13601
2,14%
CNY
Renminbi Yuan
2.05612
2,06%
AUD
Australischer Dollar
1.87516
1,88%
INR
Indische Rupie
1.4375
1,44%
RON
Rumänischer Leu
1.43331
1,43%
BRL
Brasilianischer Real
1.32142
1,32%
COP
Kolumbianischer Peso
1.17701
1,18%
MOP
Macau-Pataca
1.07231
1,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.90155
0,90%
CZK
Tschechische Krone
0.75715
0,76%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.73672
0,74%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.56201
0,56%
CHF
Schweizer Franken
0.55851
0,56%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.53218
0,53%
PEN
Peruanischer Sol
0.51523
0,52%
CDF
Kongo-Franc
0.51264
0,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.50173
0,50%
MNT
Tugrik
0.45295
0,45%
HUF
Ungarische Forint
0.40469
0,40%
NGN
Naira
0.3856
0,39%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.38559
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.35691
0,36%
UAH
Hrywnja
0.31862
0,32%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.29048
0,29%
ARS
Argentinischer Peso
0.27177
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24548
0,25%
ILS
Shekel
0.20777
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.1885
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.18691
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.16942
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.15
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.11819
0,12%
GEL
Georgischer Lari
0.09629
0,10%
JPY
Japanischer Yen
0.09475
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09173
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0893
0,09%
PLN
Złoty
0.08788
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07465
0,07%
RUB
Russischer Rubel
0.04642
0,05%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.189789999999995
47,19%
654
7
434
213

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund machen 47,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 10Yr Tyu5 09-25
11.25789
11,26%
Federal National Mortgage Association 6%
7.12531
7,13%
Us 5Yr Fvu5 09-25
6.17663
6,18%
United States Treasury Notes 3.875%
5.64395
5,64%
United States Treasury Notes 4.25%
4.14419
4,14%
United States Treasury Notes 4.625%
3.81337
3,81%
Can 10Yr Cnu5 09-25
3.38577
3,39%
United States Treasury Bonds 4.75%
1.9424
1,94%
Acgb 10Yr Xmm5 06-25
1.87516
1,88%
United States Treasury Bonds 4.625%
1.82512
1,83%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Interaktive Medien
0.01327
0,01%
Software
0.00876
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00084
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00056
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
29.89378
29,89%
Unternehmensanleihen
31.35705
31,36%
Besicherte Anleihen
13.80417
13,80%
Wandelanleihen
7.23448
7,23%
Cash
5.90992
5,91%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
1.42847
1,43%
AA
34.04957
34,05%
A
1.6253
1,63%
BBB
17.00562
17,01%
BB
21.21627
21,22%
B
21.12196
21,12%
Unter B
4.86502
4,87%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre
30.46512
30,47%
3 bis 5 Jahre
25.56924
25,57%
7 bis 10 Jahre
20.4027
20,40%
20 bis 30 Jahre
18.82894
18,83%
1 bis 3 Jahre
11.3126
11,31%
10 bis 15 Jahre
10.57549
10,58%
15 bis 20 Jahre
8.39698
8,40%
Über 30 Jahre
0.86036
0,86%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,59%
Durchschnittlicher Kupon
6,04%
Aktuelle Rendite
5,67%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -22,30£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,13%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund beträgt seit dem 28.8.2024 2,44% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,45%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,95%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,32%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,29%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
28.8.2024 - 14.5.2025
+2,44%+2,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,33£4,85%
20240,26£2,62%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DNCA Invest Alpha Bonds1,52%Thesaurierend18 Mrd. €14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds0,90%Thesaurierend18 Mrd. €13.10.22
DNCA Invest Alpha Bonds0,71%Thesaurierend18 Mrd. €31.03.23
DNCA Invest Alpha Bonds1,84%Ausschüttend18 Mrd. €19.02.24
DNCA Invest Alpha Bonds1,70%Ausschüttend18 Mrd. €18.06.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund?

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