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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend

ISIN
LU2879808769

WKN
A40LM1

Mehr Infos
TER
?
0,39%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,48 Mio. €
Positionen
?
226
Auflage
?
03.09.2024

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend wurde am 3. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World High Dividend Yield NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World High Dividend Yield NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,39%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

28,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

881,3 €

Auflagedatum

3. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Erik Mulder, Kai Hirschen

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

57.62751
57,63%

Schweiz

6.76224
6,76%

Japan

6.28242
6,28%

Vereinigtes Königreich

5.23669
5,24%

Spanien

4.14752
4,15%

Kanada

2.67815
2,68%

Italien

2.38195
2,38%

Deutschland

2.16573
2,17%

Hongkong

2.11631
2,12%

Frankreich

1.72744
1,73%

China

1.65151
1,65%

Niederlande

1.57223
1,57%

Norwegen

1.42509
1,43%

Singapur

0.97004
0,97%

Schweden

0.51576
0,52%

Österreich

0.48931
0,49%

Australien

0.19282
0,19%

Belgien

0.18485
0,18%

Portugal

0.03252
0,03%

Regionen

Amerika
60.30566
60,31%
Europa
26.641330000000004
26,64%
Asien
11.02028
11,02%
Ozeanien
0.19282
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend enthalten:
USD
US Dollar
57.62751
57,63%
EUR
Euro
12.70155
12,70%
CHF
Schweizer Franken
6.76224
6,76%
JPY
Japanischer Yen
6.28242
6,28%
GBP
Pfund Sterling
5.23669
5,24%
CAD
Kanadischer Dollar
2.67815
2,68%
HKD
Hongkong-Dollar
2.11631
2,12%
CNY
Renminbi Yuan
1.65151
1,65%
NOK
Norwegische Krone
1.42509
1,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.97004
0,97%
SEK
Schwedische Krone
0.51576
0,52%
AUD
Australischer Dollar
0.19282
0,19%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.432140000000004
25,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend machen 25,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Johnson & Johnson Icon
Johnson & Johnson
3.72698
3,73%
AbbVie Inc Icon
AbbVie Inc
3.10096
3,10%
Coca-Cola Co Icon
Coca-Cola Co
2.98798
2,99%
Cisco Systems Inc Icon
Cisco Systems Inc
2.72008
2,72%
Novartis AG Registered Shares Icon
Novartis AG Registered Shares
2.65817
2,66%
Verizon Communications Inc Icon
Verizon Communications Inc
2.43025
2,43%
The Home Depot Inc Icon
The Home Depot Inc
2.31076
2,31%
Comcast Corp Class A Icon
Comcast Corp Class A
2.13154
2,13%
Medtronic PLC Icon
Medtronic PLC
1.75813
1,76%
Colgate-Palmolive Co Icon
Colgate-Palmolive Co
1.60729
1,61%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
12.83179
12,83%
Verpackte Konsumgüter
7.21071
7,21%
Telekommunikation
7.15174
7,15%
Banken
7.02546
7,03%
Öl & Gas
6.95633
6,96%
Regulierte Versorger
6.81443
6,81%
Hardware
5.81498
5,81%
Basiskonsumgüter
5.32867
5,33%
Zykl. Konsumgüter
4.73404
4,73%
Transport
3.796
3,80%
Industrieprodukte
3.64877
3,65%
Versicherungen
3.44348
3,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
3.20435
3,20%
Software
2.51592
2,52%
Krankenversicherungen
2.46678
2,47%
Fahrzeuge & Komponenten
2.37403
2,37%
Konglomerate
2.12267
2,12%
Medizinprodukte & Geräte
1.89382
1,89%
Bauwesen
1.78806
1,79%
Baustoffe
1.5431
1,54%
Halbleiter
1.32515
1,33%
Metalle & Bergbau
0.99953
1,00%
Behälter & Verpackungen
0.55874
0,56%
Bildung
0.48056
0,48%
Landwirtschaft
0.43254
0,43%
Unternehmensdienste
0.42353
0,42%
Restaurants
0.3543
0,35%
Chemikalien
0.25784
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.23372
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.21172
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.15846
0,16%
Kapitalmärkte
0.08158
0,08%
Industrievertrieb
0.04922
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,50€ an Gewinn erzielt, also +1,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend beträgt seit dem 3.9.2024 1,36% (entspricht 1,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,38%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,70%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,75%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-2,00%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
3.9.2024 - 14.5.2025
+1,36%+1,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,60€1,58%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend?

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