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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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86,75 Mio. €
Positionen
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249
Auflage
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04.02.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield wurde am 4. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
86,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
363,01 €
Auflagedatum
4. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Newman, David Butler, Frits Lieuw-Kie-Song
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
BR
Brasilien
CA
Kanada
DE
Deutschland
MX
Mexiko
MO
Macao
JP
Japan
JM
Jamaika
CZ
Tschechien
CN
China
TR
Türkei
BE
Belgien
SE
Schweden
PT
Portugal
RS
Serbien
HK
Hongkong
ZM
Sambia
CL
Chile
AO
Angola
IN
Indien
CH
Schweiz
NG
Nigeria
AR
Argentinien
IL
Israel
CR
Costa Rica
RO
Rumänien
GH
Ghana
AU
Australien
CO
Kolumbien
IE
Irland
OM
Oman
PY
Paraguay
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
JMD
Jamaika-Dollar
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
RSD
Serbischer Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
CLP
Chilenischer Peso
AOA
Kwanza
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
ILS
Shekel
CRC
Costa-Rica-Colón
RON
Rumänischer Leu
GHS
Cedi
AUD
Australischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
249
0
207
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield machen 15,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Telefonica Europe B V 6.135%
Davita Inc 4.625%
UniCredit S.p.A. 5.861%
Newmark Group Inc 7.5%
Veolia Environnement S.A. 2.5%
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,91%Aktuelle Rendite
6,64%Durchschnittlicher Kupon
6,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,40€ an Gewinn erzielt, also +0,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield beträgt seit dem 4.2.2025 0,64% (entspricht 0,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,64% | +0,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 08.06.10 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 12.04.10 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.05.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,63% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 15.12.09 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,63% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 22.09.97 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 15.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 2,16% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 05.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,13% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 15.12.09 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 0,97% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 03.10.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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