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Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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65,87 Mio. €
Positionen
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275
Auflage
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01.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond wurde am 1. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Composite TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Composite TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
65,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,59 €
Auflagedatum
1. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chee Seng Cheng, Mark Thay, Cheng Soon(David) Tan, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
ID
Indonesien
HK
Hongkong
IN
Indien
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
MY
Malaysia
TH
Thailand
MO
Macao
JP
Japan
PH
Philippinen
SG
Singapur
LK
Sri Lanka
TW
Taiwan
PK
Pakistan
NZ
Neuseeland
MN
Mongolei
NL
Niederlande
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
MNT
Tugrik
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
275
0
243
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond machen 36,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Indonesia (Republic of) 5.65%
Alibaba Group Holding Ltd. 5.25%
Tencent Holdings Ltd. 3.68%
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%
HSBC Holdings PLC 7.05%
Indonesia (Republic of) 3.55%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,85%Aktuelle Rendite
4,92%Durchschnittlicher Kupon
4,91%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -16,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond beträgt seit dem 1.10.2024 -1,62% (entspricht -1,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,62% | -1,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,59% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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