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William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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5,48 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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27.02.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund wurde am 27. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
27. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcelo Assalin, Daniel Wood, Yvette Babb
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ZM
Sambia
LK
Sri Lanka
EG
Ägypten
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
RS
Serbien
SN
Senegal
GH
Ghana
UY
Uruguay
KZ
Kasachstan
DO
Dominikanische Republik
SV
El Salvador
PY
Paraguay
UA
Ukraine
AM
Armenien
GE
Georgien
BJ
Benin
MK
Nordmazedonien
AR
Argentinien
KE
Kenia
NA
Namibia
SR
Suriname
JM
Jamaika
TR
Türkei
EC
Ecuador
TN
Tunesien
BD
Bangladesch
LB
Libanon
CR
Costa Rica
BB
Barbados
VE
Venezuela
Regionen
Amerika
Afrika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZMW
Sambischer Kwacha
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
RSD
Serbischer Dinar
GHS
Cedi
UYU
Uruguayischer Peso
KZT
Tenge
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
UAH
Hrywnja
AMD
Dram
GEL
Georgischer Lari
MKD
Mazedonischer Denar
ARS
Argentinischer Peso
KES
Kenia-Schilling
NAD
Namibia-Dollar
SRD
Suriname-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
TRY
Türkische Lira
TND
Tunesischer Dinar
BDT
Taka
LBP
Libanesisches Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
BBD
Barbados-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
65
0
65
0
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,60%Aktuelle Rendite
9,67%Durchschnittlicher Kupon
9,50%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 150,50$ an Gewinn erzielt, also +15,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,08%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund beträgt seit dem 27.2.2025 15,05% (entspricht 15,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,68% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,05% | +15,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund an?
Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund?
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