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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,66 Mio. €
Positionen
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Auflage
23.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund wurde am 23. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,66 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
51,93 €
Auflagedatum
23. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundRock Management Company S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,68% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 30.06.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund an?
Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund?
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