William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2879840572 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2879840572

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,04 Mio. €

Positionen

Auflage

23.04.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund wurde am 23. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,04 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

55,13 €

Auflagedatum

23. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Marcelo Assalin, Daniel Wood, Yvette Babb

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

13.06283

13,06%

Ghana

6.09033

6,09%

Sambia

4.19909

4,20%

Sri Lanka

4.14116

4,14%

Ägypten

3.94468

3,94%

Serbien

3.70829

3,71%

Angola

3.63202

3,63%

Ukraine

3.29776

3,30%

Dominikanische Republik

3.28784

3,29%

Uruguay

2.61915

2,62%

Kenia

2.58707

2,59%

Nordmazedonien

2.56874

2,57%

Türkei

2.54908

2,55%

Suriname

2.38398

2,38%

Benin

2.35435

2,35%

Kamerun

2.29344

2,29%

Jamaika

2.27919

2,28%

Elfenbeinküste

2.17727

2,18%

Ecuador

1.97743

1,98%

Argentinien

1.90698

1,91%

Kasachstan

1.75002

1,75%

Georgien

1.71007

1,71%

Armenien

1.70134

1,70%

Senegal

1.69439

1,69%

Nigeria

1.6717

1,67%

Namibia

1.64132

1,64%

Paraguay

1.44005

1,44%

Tunesien

1.37703

1,38%

Libanon

0.83193

0,83%

Costa Rica

0.81229

0,81%

El Salvador

0.59746

0,60%

Barbados

0.5833

0,58%

Venezuela

0.32753

0,33%

Regionen

Afrika

33.662690000000005

33,66%

Amerika

31.278029999999998

31,28%

Asien

12.6836

12,68%

Europa

9.57479

9,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund enthalten:

USD

US Dollar

15.63772

15,64%

XOF

CFA-Franc BCEAO

6.2260100000000005

6,23%

GHS

Cedi

6.09033

6,09%

ZMW

Sambischer Kwacha

4.19909

4,20%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

4.14116

4,14%

EGP

Ägyptisches Pfund

3.94468

3,94%

RSD

Serbischer Dinar

3.70829

3,71%

AOA

Kwanza

3.63202

3,63%

UAH

Hrywnja

3.29776

3,30%

DOP

Dominikanischer Peso

3.28784

3,29%

UYU

Uruguayischer Peso

2.61915

2,62%

KES

Kenia-Schilling

2.58707

2,59%

MKD

Mazedonischer Denar

2.56874

2,57%

TRY

Türkische Lira

2.54908

2,55%

SRD

Suriname-Dollar

2.38398

2,38%

XAF

CFA-Franc BEAC

2.29344

2,29%

JMD

Jamaika-Dollar

2.27919

2,28%

ARS

Argentinischer Peso

1.90698

1,91%

KZT

Tenge

1.75002

1,75%

GEL

Georgischer Lari

1.71007

1,71%

AMD

Dram

1.70134

1,70%

NGN

Naira

1.6717

1,67%

NAD

Namibia-Dollar

1.64132

1,64%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.44005

1,44%

TND

Tunesischer Dinar

1.37703

1,38%

LBP

Libanesisches Pfund

0.83193

0,83%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.81229

0,81%

BBD

Barbados-Dollar

0.5833

0,58%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.32753

0,33%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

41.75485

41,75%

Anzahl Positionen55

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen55

Cash und sonstige Positionen0

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund machen 41,75% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills

7.4491

7,45%

Ghana (Republic of) 9.85%

5.20215

5,20%

United States Treasury Bills

4.94276

4,94%

United States Treasury Bills

3.98465

3,98%

Serbia (Republic Of) 4.5%

3.70832

3,71%

Angola (Republic of) 9.125%

3.63204

3,63%

Uganda (Republic of)

3.41816

3,42%

Dominican Republic 10.5%

3.28786

3,29%

Zambia (Republic Of) 14%

3.25734

3,26%

Egypt (Arab Republic of)

2.87247

2,87%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

95.19178

95,19%

Unternehmensanleihen

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

0.3138

0,31%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

33.106429999999996

33,11%

7 bis 10 Jahre

20.67506

20,68%

20 bis 30 Jahre

12.98557

12,99%

10 bis 15 Jahre

12.59382

12,59%

5 bis 7 Jahre

6.90709

6,91%

3 bis 5 Jahre

4.24247

4,24%

15 bis 20 Jahre

4.23246

4,23%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

83,79%

Aktuelle Rendite

9,03%

Durchschnittlicher Kupon

8,57%

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,80%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,90%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	08.08.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,53%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,83%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund

Kurs

Basisinfos

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Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

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Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund?

Diversifikation
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NAV
NAV