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William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund
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TER
0,85%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,24 Mio. €
Positionen
—
Auflage
24.02.2025
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund wurde am 24. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,24 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,63 Mio. €
Auflagedatum
24. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundRock Management Company S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Allokation
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,30€ an Gewinn erzielt, also +1,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +111,11%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,03% (entspricht 1,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,03% | +1,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund an?
Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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