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Schroder International Selection Fund Emerging Markets

ISIN
LU2880861500

WKN
A40MEM

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,55 Mrd. €
Positionen
?
229
Auflage
?
18.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets wurde am 18. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,55 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,55 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,03 €

Auflagedatum

18. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lucy Colback, Robert Davy, Allan Conway, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

27.59708
27,60%

Taiwan

17.63053
17,63%

Indien

16.44989
16,45%

Südkorea

8.18528
8,19%

Brasilien

7.94978
7,95%

Südafrika

3.61406
3,61%

Mexiko

3.403
3,40%

Vereinigte Arabische Emirate

2.28673
2,29%

Polen

1.94893
1,95%

Indonesien

1.32279
1,32%

Griechenland

1.24708
1,25%

Saudi-Arabien

1.1069
1,11%

Peru

0.8089
0,81%

Hongkong

0.80212
0,80%

Ungarn

0.63718
0,64%

Portugal

0.56862
0,57%

Vereinigtes Königreich

0.54772
0,55%

Vereinigte Staaten

0.32098
0,32%

Katar

0.30327
0,30%

Vietnam

0.25058
0,25%

Thailand

0.25042
0,25%

Kasachstan

0.13042
0,13%

Slowenien

0.05842
0,06%

Philippinen

0.0526
0,05%

Rumänien

0.04285
0,04%

Marokko

0.03186
0,03%

Belgien

0.01926
0,02%

Kenia

0.01839
0,02%

Bahrain

0.01421
0,01%

Ägypten

0.01092
0,01%

Türkei

0.01026
0,01%

Regionen

Asien
77.21031
77,21%
Amerika
11.67376
11,67%
Europa
5.077719999999999
5,08%
Afrika
3.67523
3,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
27.59708
27,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
17.63053
17,63%
INR
Indische Rupie
16.44989
16,45%
KRW
Südkoreanischer Won
8.18528
8,19%
BRL
Brasilianischer Real
7.94978
7,95%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.61406
3,61%
MXN
Mexikanischer Peso
3.403
3,40%
AED
Arabischer Dirham
2.28673
2,29%
PLN
Złoty
1.94893
1,95%
EUR
Euro
1.89338
1,89%
IDR
Indonesische Rupiah
1.32279
1,32%
SAR
Saudi-Riyal
1.1069
1,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.8089
0,81%
HKD
Hongkong-Dollar
0.80212
0,80%
HUF
Ungarische Forint
0.63718
0,64%
GBP
Pfund Sterling
0.54772
0,55%
USD
US Dollar
0.32098
0,32%
QAR
Katar-Riyal
0.30327
0,30%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.25058
0,25%
THB
Thailändischer Baht
0.25042
0,25%
KZT
Tenge
0.13042
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.0526
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04285
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03186
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.01839
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01421
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01092
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01026
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.96951
30,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets machen 30,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.38526
9,39%
Tencent Holdings Ltd
6.10471
6,10%
Samsung Electronics Co Ltd
3.04257
3,04%
HDFC Bank Ltd
2.54586
2,55%
ICICI Bank Ltd
1.81384
1,81%
Meituan Class B
1.73897
1,74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
1.68356
1,68%
Bharti Airtel Ltd
1.6129
1,61%
MediaTek Inc
1.57513
1,58%
NetEase Inc Ordinary Shares
1.46671
1,47%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
19.28353
19,28%
Halbleiter
12.89894
12,90%
Interaktive Medien
9.35598
9,36%
Hardware
7.79192
7,79%
Zykl. Konsumgüter
7.13916
7,14%
Versicherungen
4.2928
4,29%
Fahrzeuge & Komponenten
4.09498
4,09%
Industrieprodukte
3.23241
3,23%
Getränke (alkoholisch)
3.05072
3,05%
Öl & Gas
2.78463
2,78%
Metalle & Bergbau
2.59744
2,60%
Software
2.03914
2,04%
Reisen & Freizeit
2.01815
2,02%
Regulierte Versorger
1.79099
1,79%
Basiskonsumgüter
1.7819
1,78%
Telekommunikation
1.63363
1,63%
Biotechnologie
1.30392
1,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.15166
1,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.11395
1,11%
Verpackte Konsumgüter
1.06235
1,06%
Immobilien
0.92513
0,93%
Kapitalmärkte
0.81371
0,81%
Kreditdienstleistungen
0.795
0,80%
Pharmaunternehmen
0.75352
0,75%
Haushaltsprodukte
0.62939
0,63%
Forsterzeugnisse
0.51993
0,52%
Transport
0.51438
0,51%
Medizinprodukte & Geräte
0.51065
0,51%
Schwere Maschinen
0.49164
0,49%
Gesundheitsdienstleister
0.44347
0,44%
Bauwesen
0.3392
0,34%
Stahl
0.21222
0,21%
Unternehmensdienste
0.06644
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.04625
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04567
0,05%
Konglomerate
0.04375
0,04%
Medien
0.02111
0,02%
REITs
0.01787
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0124
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01133
0,01%
Chemikalien
0.00578
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 75,10€ an Gewinn erzielt, also +7,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets beträgt seit dem 18.9.2024 7,51% (entspricht 7,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,90%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,31%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,71%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,58%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
18.9.2024 - 14.5.2025
+7,51%+7,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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