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BG COLLECTION INVESTMENTS - Equity Liquid Alternative

ISIN
LU2881613488

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,8 Mio. €
Positionen
?
17
Auflage
?
16.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BG COLLECTION INVESTMENTS - Equity Liquid Alternative wurde am 16. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,8 Mio. €

Auflagedatum

16. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BG COLLECTION INVESTMENTS - Equity Liquid Alternative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.846000000000004
32,85%

Vereinigtes Königreich

10.22709
10,23%

Deutschland

7.20289
7,20%

Frankreich

4.64897
4,65%

Niederlande

2.6483999999999996
2,65%

Taiwan

2.57586
2,58%

Italien

1.96998
1,97%

Schweiz

1.92351
1,92%

Spanien

1.25715
1,26%

Japan

1.1208799999999999
1,12%

Kanada

0.9273
0,93%

Norwegen

0.73294
0,73%

Luxemburg

0.5166200000000001
0,52%

Schweden

0.48695999999999995
0,49%

Irland

0.46752
0,47%

Australien

0.41822
0,42%

China

0.37296
0,37%

Dänemark

0.34701000000000004
0,35%

Brasilien

0.28122
0,28%

Österreich

0.2686
0,27%

Hongkong

0.25196
0,25%

Mexiko

0.23674
0,24%

Belgien

0.20313
0,20%

Portugal

0.18814999999999998
0,19%

Südkorea

0.18162
0,18%

Finnland

0.15411
0,15%

Singapur

0.11426
0,11%

Indien

0.10346
0,10%

Chile

0.08938
0,09%

Tschechien

0.07236
0,07%

Argentinien

0.06738
0,07%

Malaysia

0.05612
0,06%

Kaimaninseln

0.053290000000000004
0,05%

Israel

0.05017
0,05%

Polen

0.04768
0,05%

Südafrika

0.04745
0,05%

Thailand

0.04619
0,05%

Ungarn

0.04556
0,05%

Island

0.0384
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0352
0,04%

Griechenland

0.02887
0,03%

Katar

0.02786
0,03%

Sambia

0.02175
0,02%

Estland

0.01947
0,02%

Kolumbien

0.01903
0,02%

Rumänien

0.01694
0,02%

Kuwait

0.01225
0,01%

Regionen

Amerika
34.520340000000004
34,52%
Europa
33.52994
33,53%
Asien
4.949949999999999
4,95%
Ozeanien
0.4206
0,42%
Afrika
0.0692
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BG COLLECTION INVESTMENTS - Equity Liquid Alternative enthalten:
USD
US Dollar
32.846000000000004
32,85%
EUR
Euro
19.590539999999997
19,59%
GBP
Pfund Sterling
10.22709
10,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.57586
2,58%
CHF
Schweizer Franken
1.92351
1,92%
JPY
Japanischer Yen
1.1208799999999999
1,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9273
0,93%
NOK
Norwegische Krone
0.73294
0,73%
SEK
Schwedische Krone
0.48695999999999995
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.41822
0,42%
CNY
Renminbi Yuan
0.37296
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.34701000000000004
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.28122
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25196
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23674
0,24%
KRW
Südkoreanischer Won
0.18162
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.11426
0,11%
INR
Indische Rupie
0.10346
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.08938
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.07236
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06738
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05612
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.053290000000000004
0,05%
ILS
Shekel
0.05017
0,05%
PLN
Złoty
0.04768
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04745
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04619
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04556
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.0384
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.0352
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.02786
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02175
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01903
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01694
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01225
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BG COLLECTION INVESTMENTS - Equity Liquid Alternative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.88975
77,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BG COLLECTION INVESTMENTS - Equity Liquid Alternative machen 77,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc
12.09326
12,09%
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc
10.9669
10,97%
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR
10.87675
10,88%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg S (EUR) H
8.05086
8,05%
LUX IM Muzinich Short Term Credit AHX
7.95086
7,95%
BSF Global Event Driven IA2 EUR H
7.05138
7,05%
Man Event Driven Alternative IXNHEUR
5.46557
5,47%
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetGU2EUR
5.2785
5,28%
CARMIGNAC PTF MERG ARB PLUS X EUR ACC UH
5.09482
5,09%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
5.06085
5,06%

Branchen

Der BG COLLECTION INVESTMENTS - Equity Liquid Alternative investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.37973
5,38%
Zykl. Konsumgüter
3.13544
3,14%
Halbleiter
2.11664
2,12%
Chemikalien
1.77373
1,77%
Banken
1.76586
1,77%
Verpackte Konsumgüter
1.70087
1,70%
Unternehmensdienste
1.69034
1,69%
Versicherungen
1.57874
1,58%
Telekommunikation
1.56157
1,56%
Industrieprodukte
1.55893
1,56%
Pharmaunternehmen
1.51005
1,51%
Hardware
1.50584
1,51%
Gesundheitsdienstleister
1.4898
1,49%
Interaktive Medien
1.48949
1,49%
Öl & Gas
1.31849
1,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.298
1,30%
Medien
1.25534
1,26%
Medizinprodukte & Geräte
1.05886
1,06%
Reisen & Freizeit
0.92219
0,92%
Regulierte Versorger
0.669
0,67%
REITs
0.66492
0,66%
Kreditdienstleistungen
0.59804
0,60%
Fahrzeuge & Komponenten
0.56318
0,56%
Transport
0.47285
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45015
0,45%
Finanzdienstleistungen
0.43263
0,43%
Basiskonsumgüter
0.41443
0,41%
Stahl
0.40991
0,41%
Biotechnologie
0.30585
0,31%
Baustoffe
0.29659
0,30%
Behälter & Verpackungen
0.28941
0,29%
Kapitalmärkte
0.28732
0,29%
Immobilien
0.27126
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.2641
0,26%
Krankenversicherungen
0.26114
0,26%
Bauwesen
0.23266
0,23%
Vermögensverwaltung
0.20537
0,21%
Industrievertrieb
0.18003
0,18%
Metalle & Bergbau
0.16838
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12809
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11797
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11711
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.11465
0,11%
Konglomerate
0.11464
0,11%
Abfallwirtschaft
0.09871
0,10%
Schwere Maschinen
0.09443
0,09%
Restaurants
0.09048
0,09%
Tabakprodukte
0.06644
0,07%
Forsterzeugnisse
0.0401
0,04%
Landwirtschaft
0.03252
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02453
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01494
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0016
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00153
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,50€ an Gewinn erzielt, also +0,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +87,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BG COLLECTION INVESTMENTS - Equity Liquid Alternative beträgt seit dem 8.5.2025 0,41% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,41%+0,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BG COLLECTION INVESTMENTS - Equity Liquid Alternative
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BG COLLECTION INVESTMENTS - Equity Liquid Alternative?

Welche Kosten fallen beim BG COLLECTION INVESTMENTS - Equity Liquid Alternative an?

Schüttet der BG COLLECTION INVESTMENTS - Equity Liquid Alternative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BG COLLECTION INVESTMENTS - Equity Liquid Alternative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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