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abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund
Mehr Infos
TER
0,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
255,34 Mio. €
Positionen
212
Auflage
30.09.2024
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund wurde am 30. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 255,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
255,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
562,1 €
Auflagedatum
30. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Munro, Thomas Drissner, Joyce Bing
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Südkorea
China
Frankreich
Australien
Hongkong
Vereinigte Arabische Emirate
Indien
Mexiko
Niederlande
Saudi-Arabien
Spanien
Irland
Malaysia
Macao
Japan
Brasilien
Indonesien
Peru
Thailand
Katar
Finnland
Italien
Taiwan
Portugal
Kasachstan
Kanada
Schweiz
Kolumbien
Aserbaidschan
Ungarn
Kuwait
Rumänien
Schweden
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KZT
Tenge
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
AZN
Manat
HUF
Ungarische Forint
KWD
Kuwait-Dinar
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund machen 21,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 3.875%
Korea National Oil Corp. 4.625%
Barclays PLC 4.837%
Banco Santander, S.A. 4.175%
Santos Finance Ltd. 4.125%
Ford Motor Company 4.346%
Mars Inc. 4.45%
Electricite de France SA 6%
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,67%Durchschnittlicher Kupon
4,36%Aktuelle Rendite
4,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,60€ an Gewinn erzielt, also +0,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,30%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,86% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,14% | - |
| 1 Monat | +0,78% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,86% | +0,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22$ | 3,09% |
| 2024 | 0,09$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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