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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund
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TER
0,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
256,81 Mio. €
Positionen
176
Auflage
30.09.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund wurde am 30. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 256,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
256,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
542,17 €
Auflagedatum
30. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Munro, Thomas Drissner, Joyce Bing
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Südkorea
Deutschland
China
Frankreich
Australien
Hongkong
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Saudi-Arabien
Indien
Niederlande
Brasilien
Japan
Katar
Italien
Peru
Macao
Thailand
Taiwan
Schweiz
Irland
Kolumbien
Kanada
Kasachstan
Portugal
Malaysia
Finnland
Kuwait
Rumänien
Schweden
Indonesien
Singapur
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
QAR
Katar-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
KZT
Tenge
MYR
Malaysischer Ringgit
KWD
Kuwait-Dinar
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund machen 21,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 3.875%
Santos Finance Ltd. 4.125%
New York Life Global Funding 3.9%
UniCredit S.p.A. 1.982%
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.5%
Athene Global Funding 5.15%
Africa Finance Corporation 3.125%
Airport Authority Hong Kong 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,69%Durchschnittlicher Kupon
4,33%Aktuelle Rendite
4,12%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,20€ an Gewinn erzielt, also +0,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,79%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,72% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,38% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,72% | +0,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17$ | |
| 2024 | 0,09$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?
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