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Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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231,16 Mio. €
Positionen
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73
Auflage
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09.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value wurde am 9. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 231,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
231,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,99 Mio. €
Auflagedatum
9. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Dorment, George Wachsmann, Vincent Costa
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
TW
Taiwan
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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57
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value machen 31,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AT&T Inc
Kenvue Inc
Duke Energy Corp
Bank of America Corp
Deere & Co
Parker Hannifin Corp
Bank of New York Mellon Corp
Arthur J. Gallagher & Co
Intercontinental Exchange Inc
Chevron Corp
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 461,10€ an Gewinn erzielt, also +46,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value beträgt seit dem 31.3.2010 440,58% (entspricht 12,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -11,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -9,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,63% | +3,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,54% | +6,36% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +106,14% | +15,57% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +133,57% | +8,85% |
| Max Tooltip anzeigen | +440,58% | +12,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 16,03€ | 1,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value
Volatilität
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16,83%
1 Jahr
14,69%
3 Jahre
15,11%
5 Jahre
16,18%
10 Jahre
max. Drawdown
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-20,72%
1 Jahr
-20,72%
3 Jahre
-24,62%
5 Jahre
-38,96%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,33
1 Jahr
0,42
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,54
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Robeco BP US Premium Equities | 0,73% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 22.02.23 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 03.07.12 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 23.07.19 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 22.02.18 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 03.10.05 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 13.07.09 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 03.12.05 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 28.11.22 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 19.04.17 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 27.09.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value?
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