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Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund
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TER
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0,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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238,72 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund wurde am 9. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 238,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
238,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,45 Mio. €
Auflagedatum
9. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ashish Goyal, Andrew Cormie, Sundeep Bihani
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
ID
Indonesien
HK
Hongkong
PH
Philippinen
TH
Thailand
MO
Macao
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund machen 43,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
ICICI Bank Ltd
China Merchants Bank Co Ltd Class H
China Construction Bank Corp Class H
China Mengniu Dairy Co Ltd
PDD Holdings Inc ADR
Metropolitan Bank & Trust Co
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
Hyundai Mobis Co Ltd
Branchen
Der Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,40$ an Gewinn erzielt, also +3,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +67.598,40%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,64% (entspricht 3,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,64% | +3,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 0,67% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 22.01.20 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 11.12.20 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 0,68% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 09.04.14 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 0,07% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 10.01.24 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 0,08% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 16.11.20 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 0,45% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 18.12.24 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 2,45% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 22.03.06 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,85% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 23.02.07 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 2,45% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 17.01.00 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 28.01.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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