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DNCA Invest Financial Credit
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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122,89 Mio. €
Positionen
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127
Auflage
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18.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Financial Credit wurde am 18. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Contingent Captl Hg TR EURBloomberg Euro Agg Fincls TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Contingent Captl Hg TR EURBloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
122,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
77,83 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest Financial Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
FR
Frankreich
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
BE
Belgien
NL
Niederlande
PT
Portugal
DK
Dänemark
GR
Griechenland
IE
Irland
DE
Deutschland
PL
Polen
NO
Norwegen
SE
Schweden
CH
Schweiz
HU
Ungarn
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Financial Credit enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest Financial Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
127
0
117
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Financial Credit machen 29,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long Gilt Future Dec 25
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR
Raiffeisen Bank International AG 6.089%
Coventry Building Society 5.875%
HSBC Holdings PLC 3.445%
Rothesay Life PLC 6.875%
DnB Bank ASA 0.25%
Societe Generale S.A. 8.125%
Caixabank S.A. 5.875%
Piraeus Financial Holdings S.A 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,71%Durchschnittlicher Kupon
5,01%Aktuelle Rendite
3,46%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNCA Invest Financial Credit beträgt seit dem 8.5.2025 -0,01% (entspricht -0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,01% | -0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Financial Credit
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 01.06.22 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 15.09.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Financial Credit?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Financial Credit an?
Schüttet der DNCA Invest Financial Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Financial Credit?
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