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DNCA Invest Financial Credit

ISIN
LU2882333060

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,64%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
107,93 Mio. €
Positionen
?
130
Auflage
?
18.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DNCA Invest Financial Credit wurde am 18. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 107,93 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

107,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

75,68 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest Financial Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

25.47054
25,47%

Spanien

14.07741
14,08%

Vereinigte Staaten

10.17238
10,17%

Frankreich

9.25339
9,25%

Österreich

6.81444
6,81%

Portugal

5.09087
5,09%

Belgien

5.0299
5,03%

Niederlande

4.58554
4,59%

Italien

3.91041
3,91%

Irland

3.6829
3,68%

Griechenland

3.23609
3,24%

Deutschland

2.92275
2,92%

Dänemark

2.91619
2,92%

Ungarn

2.10722
2,11%

Polen

2.01497
2,01%

Norwegen

1.75409
1,75%

Japan

1.64525
1,65%

Schweden

1.38145
1,38%

Kanada

1.32623
1,33%

Australien

0.97664
0,98%

Schweiz

0.29302
0,29%

Regionen

Europa
94.54319
94,54%
Amerika
11.498610000000001
11,50%
Asien
1.6456000000000002
1,65%
Ozeanien
0.97664
0,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Financial Credit enthalten:
EUR
Euro
58.605709999999995
58,61%
GBP
Pfund Sterling
25.47054
25,47%
USD
US Dollar
10.17238
10,17%
DKK
Dänische Krone
2.91619
2,92%
HUF
Ungarische Forint
2.10722
2,11%
PLN
Złoty
2.01497
2,01%
NOK
Norwegische Krone
1.75409
1,75%
JPY
Japanischer Yen
1.64525
1,65%
SEK
Schwedische Krone
1.38145
1,38%
CAD
Kanadischer Dollar
1.32623
1,33%
AUD
Australischer Dollar
0.97664
0,98%
CHF
Schweizer Franken
0.29302
0,29%

Diversifikation

Wie breit der DNCA Invest Financial Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.440669999999997
24,44%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Financial Credit machen 24,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long Gilt Future June 25
10.09705
10,10%
Raiffeisen Bank International AG 4.5%
2.34762
2,35%
UniCredit S.p.A. 5.625%
1.93029
1,93%
HSBC Holdings PLC 3.445%
1.88485
1,88%
Rothesay Life PLC 6.875%
1.77415
1,77%
DnB Bank ASA 0.25%
1.75409
1,75%
Societe Generale S.A. 8.125%
1.66621
1,67%
Caixabank S.A. 5.875%
1.51115
1,51%
Piraeus Financial Holdings S.A 4.625%
1.47526
1,48%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
10.10026
10,10%
Unternehmensanleihen
89.06793
89,07%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.35227
1,35%
Cash
42.32169
42,32%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
28.95155
28,95%
1 bis 3 Jahre
20.02159
20,02%
5 bis 7 Jahre
16.12785
16,13%
7 bis 10 Jahre
11.7542
11,75%
20 bis 30 Jahre
6.91889
6,92%
Über 30 Jahre
3.84855
3,85%
10 bis 15 Jahre
2.68578
2,69%
15 bis 20 Jahre
2.31485
2,31%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
102,57%
Durchschnittlicher Kupon
5,04%
Aktuelle Rendite
3,41%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des DNCA Invest Financial Credit beträgt seit dem 8.5.2025 -0,01% (entspricht -0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,01%-0,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Financial Credit
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Financial Credit?

Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Financial Credit an?

Schüttet der DNCA Invest Financial Credit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Financial Credit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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