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DNCA Invest Explorer SMID Euro
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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398 Mio. €
Positionen
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95
Auflage
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28.03.2025
Kurs
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NAV
€
€
%
%
1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Explorer SMID Euro wurde am 28. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 398 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU Small Cap
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
398 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
139,52 Mio. €
Auflagedatum
28. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest Explorer SMID Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
FI
Finnland
AT
Österreich
BE
Belgien
IE
Irland
PT
Portugal
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Explorer SMID Euro enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest Explorer SMID Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
95
88
0
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Explorer SMID Euro machen 25,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lottomatica Group SpA
RENK Group AG
SPIE SA
Exosens SA
Tecnicas Reunidas SA
Bawag Group AG Ordinary Shares
Acerinox SA
Metso Corp
Lisi SA
Jungheinrich AG Participating Preferred
Branchen
Der DNCA Invest Explorer SMID Euro investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNCA Invest Explorer SMID Euro in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 575,70€ an Gewinn erzielt, also +57,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DNCA Invest Explorer SMID Euro beträgt seit dem 11.9.2018 57,57% (entspricht 6,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,96% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +10,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +20,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,64% | +8,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +35,89% | +10,65% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +79,25% | +12,38% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +57,57% | +6,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Explorer SMID Euro
Volatilität
Tooltip anzeigen
13,05%
1 Jahr
13,61%
3 Jahre
14,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,52%
1 Jahr
-33,71%
3 Jahre
-33,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,89
1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,93
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable | 1,02% | Ausschüttend | 933 Mio. € | 26.01.18 |
| BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable | 1,75% | Thesaurierend | 933 Mio. € | 02.06.97 |
| BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable | 1,26% | Thesaurierend | 933 Mio. € | 05.11.10 |
| BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable | 0,34% | Thesaurierend | 933 Mio. € | 11.01.19 |
| BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable | 1,26% | Ausschüttend | 933 Mio. € | 21.04.16 |
| BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable | 1,02% | Thesaurierend | 933 Mio. € | 25.01.18 |
| BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable | 1,75% | Ausschüttend | 933 Mio. € | 02.06.97 |
| BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable | 0,49% | Thesaurierend | 933 Mio. € | 15.10.14 |
| Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap | 0,57% | Ausschüttend | 497 Mio. € | 03.07.17 |
| Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap | 2,88% | Thesaurierend | 497 Mio. € | 24.06.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Explorer SMID Euro?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Explorer SMID Euro an?
Schüttet der DNCA Invest Explorer SMID Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Explorer SMID Euro?
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