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DNCA Invest Explorer SMID Euro
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TER
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2,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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466,94 Mio. €
Positionen
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96
Auflage
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28.03.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Explorer SMID Euro wurde am 28. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 466,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU Small Cap
Gesamtkosten (TER)
2,15%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
466,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
200,57 Mio. €
Auflagedatum
28. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest Explorer SMID Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
AT
Österreich
FI
Finnland
NL
Niederlande
BE
Belgien
IE
Irland
GR
Griechenland
PT
Portugal
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Explorer SMID Euro enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest Explorer SMID Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
96
89
0
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Explorer SMID Euro machen 21,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RENK Group AG
Lottomatica Group SpA
Tecnicas Reunidas SA
SPIE SA
Exosens SA
Bawag Group AG Ordinary Shares
Lisi SA
Acerinox SA
Metso Corp
Gaztransport et technigaz SA
Branchen
Der DNCA Invest Explorer SMID Euro investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNCA Invest Explorer SMID Euro in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4.310,00€ an Gewinn erzielt, also +431,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,75%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNCA Invest Explorer SMID Euro beträgt seit dem 7.1.2009 431,00% (entspricht 10,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +9,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +19,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,69% | +7,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +31,68% | +9,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +70,47% | +11,26% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +91,18% | +6,70% |
| Max Tooltip anzeigen | +431,00% | +10,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Explorer SMID Euro
Volatilität
Tooltip anzeigen
13,05%
1 Jahr
13,62%
3 Jahre
14,31%
5 Jahre
14,45%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,41%
1 Jahr
-34,33%
3 Jahre
-34,33%
5 Jahre
-39,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,81
1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,44
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Explorer SMID Euro?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Explorer SMID Euro an?
Schüttet der DNCA Invest Explorer SMID Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Explorer SMID Euro?
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