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JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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46,27 Mrd. €
Positionen
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80
Auflage
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09.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund wurde am 9. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,27 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,27 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
44,38 €
Auflagedatum
9. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher Tufts, Frank Gutierrez, Adam Ackermann, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund machen 36,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Norges Bank (Repo) 4.34 02Sep2025
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A . (REPO) 4.33
Cash and deposits
United States Treasury Notes 4.3884%
WELLS FARGO SECURITIES, LLC (REPO) 4.33 02SEP2025
BNP PARIBAS (REPO) 4.33 02SEP2025
SOCIETE GENERALE NY BRANCH (REPO) 4 .33 02SEP2025
BOFA SECURITIES, INC (REPO) 4.32 02 SEP2025
HSBC SECURITIES (USA) INC. (REPO) 4 .33 02SEP2025
Societe Generale (Repo) 4.33 02Sep2025
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,50$ an Gewinn erzielt, also +2,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund beträgt seit dem 9.10.2024 2,65% (entspricht 2,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,18% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,65% | +2,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund?
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