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T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
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TER
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1,82%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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422,33 €
Positionen
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125
Auflage
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24.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund wurde am 24. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 422,33 €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
1,82%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
422,33 €
Volumen der Anteilsklasse
422,33 €
Auflagedatum
24. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Della Vedova, Paul A. Karpers
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
JP
Japan
AT
Österreich
IL
Israel
PT
Portugal
DK
Dänemark
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
IE
Irland
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund machen 17,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Jerrold Finco PLC 7.5%
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75%
Maxam Prill S.a r.l. 6%
SPIE SA 3.75%
Progroup AG 5.375%
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 4.625%
Essendi SA 5.5%
Darling Global Finance Bv 4.5%
Maison Finco PLC 6%
Opal Bidco SAS 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,57%Aktuelle Rendite
5,67%Durchschnittlicher Kupon
5,65%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00€ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund beträgt seit dem 24.9.2024 2,45% (entspricht 2,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,79% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,85% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,45% | +2,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,29€ | 2,33% |
| 2024 | 0,10€ | 0,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund?
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