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T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
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TER
1,82%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
68,79 Mio. €
Positionen
128
Auflage
24.09.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund wurde am 24. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
1,82%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
68,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,22 €
Auflagedatum
24. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Della Vedova, Paul A. Karpers
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Deutschland
Vereinigte Staaten
Niederlande
Spanien
Schweden
Österreich
Rumänien
Israel
Japan
Südafrika
Australien
Norwegen
Irland
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund machen 17,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bracken Midco1 PLC 6.75
Deuce Finco PLC 5.5
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75
alstria office REIT-AG 5.5%
Iliad Holding S.A.S. 5.375%
Accorinvest Group SA 5.5
IPD 3 B.V. 8%
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375
Miller Homes Group (Finco) PLC 7
Maison Finco PLC 6
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,21%Aktuelle Rendite
5,86%Durchschnittlicher Kupon
5,85%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,50€ an Gewinn erzielt, also +2,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,89%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund beträgt seit dem 24.9.2024 2,45% (entspricht 2,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,81% | - |
| 1 Monat | +2,79% | - |
| 3 Monate | +0,18% | - |
| 6 Monate | +1,85% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,45% | +2,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14€ | 2,33% |
| 2024 | 0,10€ | 0,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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