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T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund
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TER
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2,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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181,56 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund wurde am 24. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China All Shares NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI China All Shares NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,62%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
181,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,08 €
Auflagedatum
24. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wenli Zheng
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
HK
Hongkong
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund machen 28,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd
Tencent Music Entertainment Group ADR
Omnivision Integrated Circuits
CRRC Corp Ltd Class H
Kanzhun Ltd ADR
China Tower
Yankershop Food Co Ltd Class A
Hongfa Technology Co Ltd Class A
Cmoc
Bosideng International Holdings Ltd
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 112,00€ an Gewinn erzielt, also +11,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund beträgt seit dem 24.9.2024 11,20% (entspricht 11,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,86% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,20% | +11,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 0,28% | Physisch | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 20.06.19 |
| JPMorgan Funds - China Fund | 2,76% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 13.10.00 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 1,75% | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 04.07.94 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 1,76% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 19.12.22 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 2,78% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 21.02.11 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 0,96% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 01.02.05 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 0,92% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 26.07.21 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 1,81% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 27.09.21 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 1,74% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 31.03.05 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 2,81% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 27.11.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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