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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund
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TER
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1,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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62,58 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund wurde am 24. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,43 €
Auflagedatum
24. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher J. Rothery, Andrew J. Keirle
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
IN
Indien
BR
Brasilien
ID
Indonesien
US
Vereinigte Staaten
PL
Polen
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
TH
Thailand
CZ
Tschechien
CN
China
CO
Kolumbien
PH
Philippinen
PE
Peru
HU
Ungarn
RO
Rumänien
CL
Chile
TR
Türkei
GB
Vereinigtes Königreich
CI
Elfenbeinküste
EG
Ägypten
UZ
Usbekistan
DO
Dominikanische Republik
AZ
Aserbaidschan
EE
Estland
ME
Montenegro
RS
Serbien
KR
Südkorea
CA
Kanada
UY
Uruguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
GBP
Pfund Sterling
XOF
CFA-Franc BCEAO
EGP
Ägyptisches Pfund
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
AZN
Manat
RSD
Serbischer Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
152
1
117
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund machen 26,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.25%
India (Republic of) 7.26%
Malaysia (Government Of) 3.757%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Czech (Republic of) 2%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%
Indonesia (Republic of) 7.5%
Colombia (Republic Of) 6%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,77%Aktuelle Rendite
6,98%Durchschnittlicher Kupon
5,23%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -14,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund beträgt seit dem 24.9.2024 -1,40% (entspricht -1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,40% | -1,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 19.11.08 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,24% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 18.08.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 12.12.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 02.07.09 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 08.07.10 | |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 20.06.11 |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,07% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 18.03.13 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,63% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 21.05.19 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 27.12.17 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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