Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund

ISIN
LU2885104401

WKN
A40MQU

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
2,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
55,86 Mio. €
Positionen
?
995
Auflage
?
24.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund wurde am 24. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,07%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

55,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,27 €

Auflagedatum

24. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Charles M. Shriver, Toby M. Thompson

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.549409999999995
51,55%

Luxemburg

13.239709999999999
13,24%

Japan

4.21812
4,22%

Vereinigtes Königreich

3.1510399999999996
3,15%

Deutschland

2.88032
2,88%

China

2.82886
2,83%

Kanada

2.5203599999999997
2,52%

Brasilien

1.86442
1,86%

Indien

1.83057
1,83%

Frankreich

1.5713
1,57%

Mexiko

1.2511599999999998
1,25%

Niederlande

1.08341
1,08%

Schweiz

1.07114
1,07%

Australien

0.9904
0,99%

Taiwan

0.92252
0,92%

Südafrika

0.62804
0,63%

Südkorea

0.5979
0,60%

Indonesien

0.5784199999999999
0,58%

Thailand

0.43196999999999997
0,43%

Kolumbien

0.39704
0,40%

Schweden

0.39397
0,39%

Tschechien

0.38548
0,39%

Italien

0.37276000000000004
0,37%

Finnland

0.34254
0,34%

Portugal

0.34101
0,34%

Malaysia

0.33173
0,33%

Polen

0.27479
0,27%

Chile

0.25739
0,26%

Dänemark

0.25165
0,25%

Spanien

0.24814
0,25%

Philippinen

0.24129
0,24%

Neuseeland

0.22113
0,22%

Saudi-Arabien

0.21461
0,21%

Ungarn

0.16704
0,17%

Singapur

0.15955
0,16%

Norwegen

0.13531
0,14%

Hongkong

0.13504
0,14%

Peru

0.1347
0,13%

Österreich

0.13376
0,13%

Türkei

0.12921
0,13%

Serbien

0.12779
0,13%

Puerto Rico

0.11785999999999999
0,12%

Belgien

0.11743
0,12%

Irland

0.10599
0,11%

Elfenbeinküste

0.10492
0,10%

Ägypten

0.10307
0,10%

Slowenien

0.08467
0,08%

Katar

0.07352
0,07%

Vietnam

0.07227
0,07%

Rumänien

0.07058
0,07%

Panama

0.06432
0,06%

Israel

0.0453
0,05%

El Salvador

0.04098
0,04%

Montenegro

0.04001
0,04%

Argentinien

0.03546
0,04%

Oman

0.03038
0,03%

Nigeria

0.02954
0,03%

Dominikanische Republik

0.02807
0,03%

Suriname

0.02469
0,02%

Usbekistan

0.02226
0,02%

Sri Lanka

0.02138
0,02%

Ghana

0.02127
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01936
0,02%

Guatemala

0.01912
0,02%

Kroatien

0.01814
0,02%

Aserbaidschan

0.01527
0,02%

Estland

0.01383
0,01%

Regionen

Amerika
58.17464
58,17%
Europa
26.621809999999996
26,62%
Asien
13.079009999999998
13,08%
Ozeanien
1.21153
1,21%
Afrika
0.8868400000000001
0,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.70824999999999
51,71%
EUR
Euro
20.574879999999997
20,57%
JPY
Japanischer Yen
4.21812
4,22%
GBP
Pfund Sterling
3.1510399999999996
3,15%
CNY
Renminbi Yuan
2.82886
2,83%
CAD
Kanadischer Dollar
2.5203599999999997
2,52%
BRL
Brasilianischer Real
1.86442
1,86%
INR
Indische Rupie
1.83057
1,83%
MXN
Mexikanischer Peso
1.2511599999999998
1,25%
CHF
Schweizer Franken
1.07114
1,07%
AUD
Australischer Dollar
0.9904
0,99%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.92252
0,92%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.62804
0,63%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5979
0,60%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5784199999999999
0,58%
THB
Thailändischer Baht
0.43196999999999997
0,43%
COP
Kolumbianischer Peso
0.39704
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.39397
0,39%
CZK
Tschechische Krone
0.38548
0,39%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33173
0,33%
PLN
Złoty
0.27479
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.25739
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.25165
0,25%
PHP
Philippinischer Peso
0.24129
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.22113
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.21461
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.16704
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.15955
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.13531
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13504
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.1347
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.12921
0,13%
RSD
Serbischer Dinar
0.12779
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10492
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10307
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.07352
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.07227
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.07058
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06432
0,06%
ILS
Shekel
0.0453
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.03546
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03038
0,03%
NGN
Naira
0.02954
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02807
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02469
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02226
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02138
0,02%
GHS
Cedi
0.02127
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01936
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01912
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01814
0,02%
AZN
Manat
0.01527
0,02%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.11433000000001
44,11%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund machen 44,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Trp Sicav Responsible Global Aggr Bd-Sd
13.13735
13,14%
T. Rowe Price Fds B Multi-Strategy TR Sd
9.85374
9,85%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sdq USD
4.97962
4,98%
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Sdq USD
4.05244
4,05%
T. Rowe Price Glb High Inc Bd Sdq USD
4.00166
4,00%
Microsoft Corp
2.41899
2,42%
Apple Inc Icon
Apple Inc
1.90476
1,90%
NVIDIA Corp
1.67804
1,68%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.42554
1,43%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
0.66219
0,66%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.13341
6,13%
Banken
4.66463
4,66%
Halbleiter
4.55515
4,56%
Öl & Gas
3.44415
3,44%
Hardware
3.40344
3,40%
Zykl. Konsumgüter
3.18912
3,19%
Interaktive Medien
2.76739
2,77%
Versicherungen
2.27514
2,28%
REITs
2.17292
2,17%
Pharmaunternehmen
1.99777
2,00%
Industrieprodukte
1.81837
1,82%
Verpackte Konsumgüter
1.81438
1,81%
Medizinprodukte & Geräte
1.7985
1,80%
Kreditdienstleistungen
1.38468
1,38%
Metalle & Bergbau
1.34586
1,35%
Regulierte Versorger
1.31516
1,32%
Krankenversicherungen
1.29989
1,30%
Kapitalmärkte
1.0488
1,05%
Medien
1.00592
1,01%
Chemikalien
0.98951
0,99%
Transport
0.90648
0,91%
Basiskonsumgüter
0.89145
0,89%
Fahrzeuge & Komponenten
0.7479
0,75%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.74294
0,74%
Immobilien
0.62923
0,63%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.6104
0,61%
Vermögensverwaltung
0.58434
0,58%
Unternehmensdienste
0.54887
0,55%
Stahl
0.54104
0,54%
Telekommunikation
0.53622
0,54%
Schwere Maschinen
0.535
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.52024
0,52%
Restaurants
0.47268
0,47%
Bauwesen
0.45028
0,45%
Reisen & Freizeit
0.41588
0,42%
Biotechnologie
0.35548
0,36%
Behälter & Verpackungen
0.32352
0,32%
Konglomerate
0.29339
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.27271
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.24638
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.2397
0,24%
Baustoffe
0.18745
0,19%
Forsterzeugnisse
0.15587
0,16%
Abfallwirtschaft
0.14267
0,14%
Landwirtschaft
0.13069
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.11429
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.09649
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.06101
0,06%
Private Dienstleistungen
0.04432
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03694
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03345
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02994
0,03%
Industrievertrieb
0.02567
0,03%
Bildung
0.02443
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,00€ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund beträgt seit dem 24.9.2024 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,98%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,26%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-7,31%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-5,20%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
24.9.2024 - 14.5.2025
+0,20%+0,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!