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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
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TER
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2,07%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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57,22 Mio. €
Positionen
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1.004
Auflage
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24.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund wurde am 24. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,07%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,41 €
Auflagedatum
24. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles M. Shriver, Toby M. Thompson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CN
China
FR
Frankreich
BR
Brasilien
IN
Indien
MX
Mexiko
NL
Niederlande
AU
Australien
IT
Italien
CH
Schweiz
TW
Taiwan
ID
Indonesien
KR
Südkorea
SE
Schweden
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
TH
Thailand
CO
Kolumbien
FI
Finnland
PL
Polen
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
ES
Spanien
PT
Portugal
RS
Serbien
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
PH
Philippinen
SG
Singapur
CI
Elfenbeinküste
NO
Norwegen
IE
Irland
TR
Türkei
AR
Argentinien
AT
Österreich
HK
Hongkong
PE
Peru
ME
Montenegro
EG
Ägypten
QA
Katar
PA
Panama
SI
Slowenien
PR
Puerto Rico
HU
Ungarn
IL
Israel
LK
Sri Lanka
RO
Rumänien
MA
Marokko
SV
El Salvador
OM
Oman
VN
Vietnam
AL
Albanien
DO
Dominikanische Republik
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GH
Ghana
GT
Guatemala
SR
Suriname
EC
Ecuador
PY
Paraguay
HR
Kroatien
IS
Island
VE
Venezuela
JE
Jersey
UY
Uruguay
KZ
Kasachstan
EE
Estland
BH
Bahrain
UA
Ukraine
KW
Kuwait
PK
Pakistan
UZ
Usbekistan
AO
Angola
AZ
Aserbaidschan
JO
Jordanien
LT
Litauen
BG
Bulgarien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
NZD
Neuseeland-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
DKK
Dänische Krone
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
QAR
Katar-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
LKR
Sri-Lanka-Rupie
RON
Rumänischer Leu
MAD
Marokkanischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
VND
Vietnamesischer Đồng
ALL
Lek
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
GHS
Cedi
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SRD
Suriname-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
HRK
Kroatische Kuna
ISK
Isländische Krone
VEF
Venezolanischer Bolívar
JEP
Jersey Pfund
UYU
Uruguayischer Peso
KZT
Tenge
BHD
Bahrain-Dinar
UAH
Hrywnja
KWD
Kuwait-Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
AZN
Manat
JOD
Jordanischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.004
990
0
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund machen 44,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
T. Rowe Price Global Aggt Bd Sdq
T. Rowe Price Fds B Multi-Strategy TR Sd
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sdq
T. Rowe Price Glb High Inc Bd Sdq
Microsoft Corp
T. Rowe Price Em Mkts Bd Sdq
NVIDIA Corp
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Sdq
Apple Inc
Amazon.com Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,00€ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund beträgt seit dem 24.9.2024 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,98% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -7,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,20% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,20% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.02.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.03.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | Thesaurierend | 45 Mrd. € | 01.10.15 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.05.17 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 03.02.20 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 18.02.16 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 02.04.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | Thesaurierend | 45 Mrd. € | 11.02.16 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 02.12.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,23% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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