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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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96,19 Mio. €
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Auflage
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24.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund wurde am 24. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
96,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
102,31 €
Auflagedatum
24. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matt Lawton
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
CL
Chile
DE
Deutschland
IE
Irland
PE
Peru
CA
Kanada
KR
Südkorea
BR
Brasilien
BE
Belgien
IT
Italien
IS
Island
SG
Singapur
SE
Schweden
MX
Mexiko
CZ
Tschechien
IN
Indien
GR
Griechenland
ID
Indonesien
PT
Portugal
DK
Dänemark
FI
Finnland
SI
Slowenien
TH
Thailand
JP
Japan
RO
Rumänien
AU
Australien
AR
Argentinien
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
ISK
Isländische Krone
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
DKK
Dänische Krone
THB
Thailändischer Baht
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
239
2
229
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund machen 11,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 4.25017%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%
United Overseas Bank Ltd. 2%
Societe Generale S.A. 3.75%
Iqvia Inc 5.7%
ING Groep N.V. 3.375%
AstraZeneca PLC 6.45%
DS Smith PLC 4.5%
M&T Bank Corporation 4.833%
Synopsys Inc 5.15%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,15%Aktuelle Rendite
4,44%Durchschnittlicher Kupon
4,05%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -11,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund beträgt seit dem 24.9.2024 -1,10% (entspricht -1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,90% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,10% | -1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 2,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 21.12.23 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,39% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 25.06.18 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,66% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 25.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,79% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 22.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.04.08 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 22.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,39% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 23.12.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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