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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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84,52 Mio. €
Positionen
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195
Auflage
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24.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund wurde am 24. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
68,82 €
Auflagedatum
24. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
JP
Japan
FR
Frankreich
KR
Südkorea
NL
Niederlande
IE
Irland
ES
Spanien
SE
Schweden
DE
Deutschland
CH
Schweiz
IT
Italien
AU
Australien
PT
Portugal
DK
Dänemark
CL
Chile
FI
Finnland
GR
Griechenland
CA
Kanada
TH
Thailand
CZ
Tschechien
IN
Indien
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PH
Philippinen
MX
Mexiko
SI
Slowenien
AT
Österreich
RO
Rumänien
BE
Belgien
ID
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
195
0
180
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund machen 11,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nordic Investment Bank 0.00001%
European Investment Bank 4.2%
United States Treasury Bills 4.23%
Orsted A/S 2.125%
M&T Bank Corporation 4.833%
International Finance Corporation 2.125%
Council of Europe Development Bank 4.375%
Eurofima Europaeische Gesellschaft Fuer Die Finanzierung Von Eisenbahnmater
Shinhan Bank Co Ltd. 4.5%
European Union 0.00001%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,10%Aktuelle Rendite
3,34%Durchschnittlicher Kupon
2,86%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 24.9.2024 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,50% | +0,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 23.06.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 23.06.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 31.03.08 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 27.02.14 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 30.01.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 10.03.15 |
| PIMCO GIS Global Bond Fund | 0,39% | Thesaurierend | 14 Mrd. € | 13.04.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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