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William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund kannst du unter der ISIN LU2885423256 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2885423256

Aktien

Emerging Markets

Small Cap

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,25%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Replikation

—

Fondsvolumen

31,54 Mio. €

Positionen

153

Auflage

13.12.2024

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund wurde am 13. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Small Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Small Cap

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

31,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Todd McClone, Jeffrey A. Urbina, Casey Preyss, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Taiwan

18.71632

18,72%

Indien

15.7764

15,78%

Südkorea

12.81755

12,82%

China

10.16244

10,16%

Brasilien

7.55031

7,55%

Türkei

2.96422

2,96%

Südafrika

2.93092

2,93%

Vereinigtes Königreich

2.70566

2,71%

Mexiko

2.36009

2,36%

Griechenland

2.19965

2,20%

Vereinigte Staaten

2.10348

2,10%

Malaysia

2.07539

2,08%

Vereinigte Arabische Emirate

1.87003

1,87%

Chile

1.57604

1,58%

Saudi-Arabien

1.52805

1,53%

Peru

1.44617

1,45%

Kasachstan

1.44105

1,44%

Thailand

1.24322

1,24%

Pakistan

1.20309

1,20%

Tschechien

0.89304

0,89%

Belgien

0.62819

0,63%

Polen

0.60205

0,60%

Argentinien

0.45177

0,45%

Kanada

0.43903

0,44%

Rumänien

0.38856

0,39%

Slowenien

0.36075

0,36%

Philippinen

0.29343

0,29%

Oman

0.21204

0,21%

Regionen

Asien

71.74940000000001

71,75%

Amerika

14.48072

14,48%

Europa

7.777900000000001

7,78%

Afrika

2.93092

2,93%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund enthalten:

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

18.71632

18,72%

INR

Indische Rupie

15.7764

15,78%

KRW

Südkoreanischer Won

12.81755

12,82%

CNY

Renminbi Yuan

10.16244

10,16%

BRL

Brasilianischer Real

7.55031

7,55%

EUR

Euro

3.18859

3,19%

TRY

Türkische Lira

2.96422

2,96%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.93092

2,93%

GBP

Pfund Sterling

2.70566

2,71%

MXN

Mexikanischer Peso

2.36009

2,36%

USD

US Dollar

2.10348

2,10%

MYR

Malaysischer Ringgit

2.07539

2,08%

AED

Arabischer Dirham

1.87003

1,87%

CLP

Chilenischer Peso

1.57604

1,58%

SAR

Saudi-Riyal

1.52805

1,53%

PEN

Peruanischer Sol

1.44617

1,45%

KZT

Tenge

1.44105

1,44%

THB

Thailändischer Baht

1.24322

1,24%

PKR

Pakistanische Rupie

1.20309

1,20%

CZK

Tschechische Krone

0.89304

0,89%

PLN

Złoty

0.60205

0,60%

ARS

Argentinischer Peso

0.45177

0,45%

CAD

Kanadischer Dollar

0.43903

0,44%

RON

Rumänischer Leu

0.38856

0,39%

PHP

Philippinischer Peso

0.29343

0,29%

OMR

Omanischer Rial

0.21204

0,21%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

14.836

14,84%

Anzahl Positionen153

Aktienpositionen151

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen2

Branchen

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Industrieprodukte

19.23256

19,23%

Banken

15.25739

15,26%

Hardware

10.29586

10,30%

Halbleiter

6.56953

6,57%

Immobilien

6.149

6,15%

Chemikalien

5.18596

5,19%

Bauwesen

3.76256

3,76%

Metalle & Bergbau

3.61115

3,61%

Telekommunikation

2.61482

2,61%

Kapitalmärkte

2.15357

2,15%

Öl & Gas

1.75497

1,75%

Abfallwirtschaft

1.63429

1,63%

Transport

1.41517

1,42%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.36078

1,36%

REITs

1.33611

1,34%

Versicherungen

1.26993

1,27%

Kreditdienstleistungen

1.1457

1,15%

Hausbau & Bauwesen

1.1191

1,12%

Verpackte Konsumgüter

1.01347

1,01%

Sonstige Energiequellen

0.99639

1,00%

Vermögensverwaltung

0.99566

1,00%

Konglomerate

0.97952

0,98%

Medizinprodukte & Geräte

0.93502

0,94%

Pharmaunternehmen

0.81141

0,81%

Bildung

0.74988

0,75%

Landwirtschaft

0.70355

0,70%

Basiskonsumgüter

0.65565

0,66%

Fahrzeuge & Komponenten

0.60363

0,60%

Software

0.55403

0,55%

Med. Diagnostik & Forschung

0.52183

0,52%

Regulierte Versorger

0.45188

0,45%

Kleidung & Accessoires

0.42476

0,42%

Stahl

0.40669

0,41%

Baustoffe

0.26712

0,27%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 9,30£ an Gewinn erzielt, also +0,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,92%.

Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund beträgt seit dem 13.12.2024 0,93% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 9.12.2025 - 16.12.2025	-2,43%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 16.11.2025 - 16.12.2025	-3,39%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 16.9.2025 - 16.12.2025	-0,21%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 16.6.2025 - 16.12.2025	+10,52%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 16.12.2024 - 16.12.2025	+0,54%	+0,54%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 13.12.2024 - 16.12.2025	+0,93%	+0,46%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Volatilität

12,31%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-22,49%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,08

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,72%		Thesaurierend	692 Mio. €	12.05.08
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,72%		Thesaurierend	692 Mio. €	23.04.07
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,72%		Ausschüttend	692 Mio. €	09.07.08
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,72%		Thesaurierend	692 Mio. €	23.04.07
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,72%		Ausschüttend	692 Mio. €	20.03.23
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,72%		Thesaurierend	692 Mio. €	06.10.25
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	0,55%	Physisch (OS)	Thesaurierend	522 Mio. €	13.05.11
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	1,81%		Ausschüttend	421 Mio. €	15.11.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	1,81%		Thesaurierend	421 Mio. €	15.11.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	0,96%		Ausschüttend	421 Mio. €	09.10.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

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