William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund kannst du unter der ISIN LU2885423256 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2885423256

Aktien

Emerging Markets

Small Cap

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,25%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

26,02 Mio. €

Positionen

130

Auflage

13.12.2024

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund wurde am 13. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Small Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Small Cap

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

26,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,47 €

Auflagedatum

13. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Todd McClone, Jeffrey A. Urbina, Casey Preyss

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indien

28.28452

28,28%

Taiwan

12.40535

12,41%

Südkorea

9.75305

9,75%

Brasilien

7.90924

7,91%

China

6.92709

6,93%

Mexiko

4.94932

4,95%

Chile

4.7685

4,77%

Polen

3.51353

3,51%

Griechenland

2.27208

2,27%

Vereinigte Arabische Emirate

2.21561

2,22%

Südafrika

2.0283

2,03%

Argentinien

1.95675

1,96%

Tschechien

1.80743

1,81%

Litauen

1.50217

1,50%

Türkei

1.34857

1,35%

Indonesien

1.01677

1,02%

Malaysia

0.81612

0,82%

Philippinen

0.81479

0,81%

Saudi-Arabien

0.78822

0,79%

Peru

0.70912

0,71%

Vereinigtes Königreich

0.57884

0,58%

Ungarn

0.57088

0,57%

Hongkong

0.24389

0,24%

Regionen

Asien

65.32310000000001

65,32%

Amerika

19.58381

19,58%

Europa

10.24493

10,24%

Afrika

2.0283

2,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund enthalten:

INR

Indische Rupie

28.28452

28,28%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

12.40535

12,41%

KRW

Südkoreanischer Won

9.75305

9,75%

BRL

Brasilianischer Real

7.90924

7,91%

CNY

Renminbi Yuan

6.92709

6,93%

MXN

Mexikanischer Peso

4.94932

4,95%

CLP

Chilenischer Peso

4.7685

4,77%

EUR

Euro

3.77425

3,77%

PLN

Złoty

3.51353

3,51%

AED

Arabischer Dirham

2.21561

2,22%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.0283

2,03%

ARS

Argentinischer Peso

1.95675

1,96%

CZK

Tschechische Krone

1.80743

1,81%

TRY

Türkische Lira

1.34857

1,35%

IDR

Indonesische Rupiah

1.01677

1,02%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.81612

0,82%

PHP

Philippinischer Peso

0.81479

0,81%

SAR

Saudi-Riyal

0.78822

0,79%

PEN

Peruanischer Sol

0.70912

0,71%

GBP

Pfund Sterling

0.57884

0,58%

HUF

Ungarische Forint

0.57088

0,57%

HKD

Hongkong-Dollar

0.24389

0,24%

Diversifikation

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

17.216990000000003

17,22%

Anzahl Positionen130

Aktienpositionen129

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund machen 17,22% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Aspeed Technology Inc

2.22508

2,23%

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B

1.80292

1,80%

Cholamandalam Financial Holdings Ltd

1.80023

1,80%

Nuvama Wealth Management Ltd

1.74138

1,74%

Gentera SAB de CV

1.70486

1,70%

Direcional Engenharia SA

1.64835

1,65%

Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A

1.60328

1,60%

Piraeus Financial Holdings SA

1.57964

1,58%

Cury Construtora E Incorporadora SA Ordinary Shares

1.56555

1,57%

Asmedia Technology Inc

1.5457

1,55%

Branchen

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

14.34912

14,35%

Industrieprodukte

10.96492

10,96%

Hardware

7.37221

7,37%

Immobilien

6.14074

6,14%

Halbleiter

5.29333

5,29%

Vermögensverwaltung

4.14872

4,15%

Kreditdienstleistungen

4.04293

4,04%

Reisen & Freizeit

4.03281

4,03%

Bauwesen

4.03068

4,03%

Zykl. Konsumgüter

3.89985

3,90%

Verpackte Konsumgüter

3.70956

3,71%

Transport

3.68625

3,69%

Versicherungen

2.54554

2,55%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.45656

2,46%

Haushaltsprodukte

2.41206

2,41%

Getränke (alkoholisch)

2.24733

2,25%

Software

2.05694

2,06%

Interaktive Medien

1.82222

1,82%

Gesundheitsdienstleister

1.36187

1,36%

Telekommunikation

1.33153

1,33%

Konglomerate

1.19948

1,20%

Restaurants

1.18499

1,18%

Fahrzeuge & Komponenten

0.98059

0,98%

Medizinprodukte & Geräte

0.87417

0,87%

Kapitalmärkte

0.84751

0,85%

Hausbau & Bauwesen

0.74184

0,74%

Biotechnologie

0.71811

0,72%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.66549

0,67%

Baustoffe

0.62802

0,63%

Basiskonsumgüter

0.47741

0,48%

REITs

0.35764

0,36%

Landwirtschaft

0.3319

0,33%

Stahl

0.26784

0,27%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 20,40€ an Gewinn erzielt, also +2,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +336,94%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,04% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 8.5.2025 - 13.5.2025	+2,04%	+2,04%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	534 Mio. €	23.04.07
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	534 Mio. €	12.05.08
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	534 Mio. €	20.03.23
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	534 Mio. €	23.04.07
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	534 Mio. €	09.07.08
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	0,96%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	492 Mio. €	09.10.14
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	2,81%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	492 Mio. €	04.07.12
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	2,81%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	492 Mio. €	15.11.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	2,81%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	492 Mio. €	11.06.10
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	1,81%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	492 Mio. €	15.11.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

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NAV
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